| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 563.00 | 77 591.00 | 77 973.00 | 155 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 504.00 | 77 591.00 | 92 913.00 | 170 504.00 |
BT Marchandises | 84 399.00 | | 84 399.00 | 84 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BZ Autres créances | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CF Disponibilités | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 968.00 | | 166 968.00 | 166 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 472.00 | 77 591.00 | 259 881.00 | 337 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 546.00 | 47 395.00 | | 24 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427.00 | -22 849.00 | | 1 427.00 |
DL TOTAL (I) | 34 357.00 | 32 931.00 | | 34 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 697.00 | 5 494.00 | | 79 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 083.00 | 20 720.00 | | 102 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 824.00 | 12 305.00 | | 10 824.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | | | 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 524.00 | 53 519.00 | | 225 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 881.00 | 86 450.00 | | 259 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 549.00 | 53 519.00 | | 171 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 889.00 | | 421 889.00 | 421 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 889.00 | | 421 889.00 | 421 889.00 |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 881.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 712.00 | 7 000.00 | | -2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 277.00 | 292 412.00 | | 422 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 850.00 | 315 260.00 | | 420 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427.00 | -22 849.00 | | 1 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 530.00 | | 93 450.00 | 148 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 476.00 | 170 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 476.00 | 155 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 590.00 | | 93 450.00 | 133 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 940.00 | 7 881.00 | 26 230.00 | 95 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 940.00 | 7 881.00 | 26 230.00 | 95 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 083.00 | 102 083.00 | | 102 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 697.00 | 25 722.00 | 53 975.00 | 79 697.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 524.00 | 171 549.00 | 53 975.00 | 225 524.00 |