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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 28 273.00 | 25 079.00 | 3 195.00 | 28 273.00 |
040 Immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 323.00 | 25 079.00 | 8 245.00 | 33 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 865.00 | | 120 865.00 | 120 865.00 |
072 Créances – Autres | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
084 Disponibilités | 185 912.00 | | 185 912.00 | 185 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 787.00 | | 326 787.00 | 326 787.00 |
110 Total général Actif | 360 111.00 | 25 079.00 | 335 032.00 | 360 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 569.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 98 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 124.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 239 864.00 | | | 239 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 540 460.00 | 712 735.00 | | 540 460.00 |
230 Autres produits | 2 775.00 | 336.00 | | 2 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 236.00 | 713 071.00 | | 543 236.00 |
242 Autres charges externes. | 399 089.00 | 598 912.00 | | 399 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 470.00 | 2 572.00 | | 3 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 698.00 | 72 709.00 | | 83 698.00 |
252 Charges sociales | 20 284.00 | 18 632.00 | | 20 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 115.00 | 5 716.00 | | 4 115.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 000.00 | | |
262 Autres charges | 1 147.00 | 1 199.00 | | 1 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 802.00 | 699 742.00 | | 511 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 433.00 | 13 330.00 | | 31 433.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 565.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 049.00 | 6 250.00 | | 3 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 1 915.00 | | 4 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 681.00 | 10 853.00 | | 26 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 049.00 | | | -3 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |