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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 867.00 | 49 698.00 | 9 170.00 | 58 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 220.00 | 258 781.00 | 73 439.00 | 332 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 478.00 | 308 478.00 | 323 999.00 | 632 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
BN En cours de production de biens | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 247.00 | 5 960.00 | 944 287.00 | 950 247.00 |
BZ Autres créances | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 432.00 | | 93 432.00 | 93 432.00 |
CF Disponibilités | 608 119.00 | | 608 119.00 | 608 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 589.00 | 5 960.00 | 1 722 629.00 | 1 728 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 067.00 | 314 439.00 | 2 046 628.00 | 2 361 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 800 513.00 | 739 385.00 | | 800 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 399.00 | 111 128.00 | | 120 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 912.00 | 1 136 513.00 | | 1 206 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 309.00 | 295 809.00 | | 32 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 452.00 | 39 632.00 | | 42 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 195.00 | 508 964.00 | | 403 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 635.00 | 379 155.00 | | 278 635.00 |
EA Autres dettes | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 716.00 | 1 223 561.00 | | 839 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 628.00 | 2 360 075.00 | | 2 046 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 555.00 | 940 627.00 | | 826 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 538 250.00 | | 4 538 250.00 | 4 538 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 538 250.00 | | 4 538 250.00 | 4 538 250.00 |
FM Production stockée | | | -16 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 019.00 | 91 077.00 | | 24 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 006.00 | 3 829.00 | | 3 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 006.00 | 4 662.00 | | 3 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 18 266.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 18 266.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 596.00 | -13 604.00 | | 2 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 445.00 | 36 333.00 | | 37 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 800.00 | 3 484 403.00 | | 4 568 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448 401.00 | 3 373 275.00 | | 4 448 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 399.00 | 111 128.00 | | 120 399.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 468.00 | 11 337.00 | | 7 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 950.00 | 37 527.00 | | 594 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 560.00 | 37 527.00 | | 353 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 478.00 | 27 001.00 | | 281 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 478.00 | 27 000.00 | | 281 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 918.00 | 5 960.00 | 3 918.00 | 3 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 918.00 | 5 960.00 | 3 918.00 | 31 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 918.00 | 5 960.00 | 3 918.00 | 31 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 960.00 | 3 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 195.00 | 403 195.00 | | 403 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 904.00 | 97 904.00 | | 97 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
UX Autres créances clients | 943 976.00 | 943 976.00 | | 943 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VB T. V. A. | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 309.00 | 19 148.00 | 13 161.00 | 32 309.00 |
VI Groupe et associés | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 838.00 | 1 008 838.00 | | 1 008 838.00 |
VW T.V.A. | 160 683.00 | 160 683.00 | | 160 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 635.00 | 824 474.00 | 13 161.00 | 837 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 870.00 | 21 065.00 | | 38 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 570.00 | 26 260.00 | | 29 570.00 |
ST Autres comptes | 518 995.00 | 350 470.00 | | 518 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 761 957.00 | 546 282.00 | | 761 957.00 |
YT Sous‐traitance | 510 439.00 | 350 072.00 | | 510 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 018.00 | 110 854.00 | | 145 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 315.00 | 21 833.00 | | 14 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 185.00 | 42 898.00 | | 53 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850 257.00 | 604 088.00 | | 850 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 069.00 | 276 856.00 | | 402 069.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 965 978.00 | 1 383 937.00 | | 1 965 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |