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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 170.00 | 6 288.00 | 2 882.00 | 9 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 074.00 | 42 584.00 | 83 491.00 | 126 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 650.00 | 50 903.00 | 113 746.00 | 164 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 413.00 | 12 323.00 | 175 090.00 | 187 413.00 |
BZ Autres créances | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CF Disponibilités | 245 348.00 | | 245 348.00 | 245 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 639.00 | 12 323.00 | 444 317.00 | 456 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 289.00 | 63 226.00 | 558 063.00 | 621 289.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
DG Autres réserves | 64 326.00 | 14 677.00 | | 64 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 763.00 | 49 649.00 | | 108 763.00 |
DL TOTAL (I) | 245 244.00 | 136 481.00 | | 245 244.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 001.00 | 166 930.00 | | 135 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 270.00 | 24 957.00 | | 24 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 895.00 | 152 412.00 | | 151 895.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 819.00 | 344 322.00 | | 312 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 063.00 | 482 003.00 | | 558 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 345.00 | 209 906.00 | | 212 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 814.00 | | 55 836.00 | 108 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 409.00 | | 55 836.00 | 79 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 299.00 | 6 604.00 | | 44 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 267.00 | 6 604.00 | | 42 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 16 292.00 | 12 323.00 | 16 292.00 | 16 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 292.00 | 12 323.00 | 16 292.00 | 16 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 492.00 | 12 323.00 | 17 492.00 | 17 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 323.00 | 17 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
UX Autres créances clients | 174 024.00 | 174 024.00 | | 174 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VB T. V. A. | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VC Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 416.00 | 33 942.00 | 100 474.00 | 134 416.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 084.00 | 211 291.00 | 11 793.00 | 223 084.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 819.00 | 212 345.00 | 100 474.00 | 312 819.00 |