| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
BN En cours de production de biens | 147 610.00 | 67 015.00 | 80 595.00 | 147 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CF Disponibilités | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 349.00 | 67 015.00 | 134 334.00 | 201 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 006.00 | 78 671.00 | 134 334.00 | 213 006.00 |
CU Autres participations | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 157.00 | 93 157.00 | | 93 157.00 |
DG Autres réserves | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
DH Report à nouveau | -71 396.00 | -52 955.00 | | -71 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 423.00 | -18 441.00 | | -11 423.00 |
DL TOTAL (I) | 88 272.00 | 99 696.00 | | 88 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 285.00 | 36 879.00 | | 11 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810.00 | 11 130.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 062.00 | 81 975.00 | | 46 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 334.00 | 181 672.00 | | 134 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 6 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 515.00 | |
GE Autres charges | | | 13 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 492.00 | -2 656.00 | | 20 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 217.00 | 289.00 | | 38 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 640.00 | 18 730.00 | | 49 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 423.00 | -18 441.00 | | -11 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 500.00 | 26 515.00 | | 40 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 313.00 | 26 515.00 | 10 917.00 | 54 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 313.00 | 26 515.00 | 10 917.00 | 54 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 515.00 | 10 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VI Groupe et associés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
ST Autres comptes | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 829.00 | | | 8 829.00 |