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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 818.00 | 20 276.00 | 1 542.00 | 21 818.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 388 797.00 | 307 235.00 | 81 562.00 | 388 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 200.00 | 230 773.00 | 20 426.00 | 251 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 583.00 | 10 573.00 | 10.00 | 10 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 984.00 | 568 857.00 | 157 126.00 | 725 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 834.00 | | 196 834.00 | 196 834.00 |
BN En cours de production de biens | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 543.00 | | 165 543.00 | 165 543.00 |
BT Marchandises | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 278.00 | 3 461.00 | 86 817.00 | 90 278.00 |
BZ Autres créances | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CF Disponibilités | 243 309.00 | | 243 309.00 | 243 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 135.00 | 3 461.00 | 868 674.00 | 872 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 118.00 | 572 318.00 | 1 025 800.00 | 1 598 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
DH Report à nouveau | 444 540.00 | | | 444 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
DL TOTAL (I) | 596 844.00 | | | 596 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 132.00 | | | 96 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 081.00 | | | 142 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 486.00 | | | 120 486.00 |
EA Autres dettes | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 956.00 | | | 428 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 800.00 | | | 1 025 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 202.00 | | | 403 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 658.00 | 28 411.00 | 23 212.00 | 563 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 718.00 | 558.00 | | 19 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 940.00 | 27 853.00 | 23 212.00 | 543 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 132.00 | 96 132.00 | | 96 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 081.00 | 142 081.00 | | 142 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 486.00 | 120 486.00 | | 120 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 057.00 | 17 188.00 | 23 869.00 | 41 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 525.00 | 103 525.00 | | 103 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 525.00 | 103 525.00 | | 103 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 251.00 | 380 382.00 | 23 869.00 | 404 251.00 |