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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323 617.00 | | 323 617.00 | 323 617.00 |
BZ Autres créances | 1 127 438.00 | | 1 127 438.00 | 1 127 438.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 451 055.00 | | 1 451 055.00 | 1 451 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 350.00 | | 1 494 350.00 | 1 494 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 705 645.00 | 705 645.00 | | 705 645.00 |
DH Report à nouveau | 321 510.00 | 276 890.00 | | 321 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 572.00 | 44 621.00 | | 65 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 228.00 | 1 076 656.00 | | 1 142 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 448.00 | 9 442.00 | | 203 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 779.00 | 80 276.00 | | 67 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 488.00 | 39 632.00 | | 39 488.00 |
EA Autres dettes | | 5 316 073.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 122.00 | 5 445 872.00 | | 352 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 350.00 | 6 522 528.00 | | 1 494 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 632.00 | | 208 632.00 | 208 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 632.00 | | 208 632.00 | 208 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 357.00 | |
GE Autres charges | | | 44 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | 637.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 642.00 | 17 353.00 | | 23 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 903.00 | 241 011.00 | | 209 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 331.00 | 196 390.00 | | 144 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 572.00 | 44 621.00 | | 65 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VB T. V. A. | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 695.00 | 1 096 695.00 | | 1 096 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 448.00 | 203 448.00 | | 203 448.00 |
VI Groupe et associés | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 617.00 | 323 617.00 | | 323 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 055.00 | 1 451 055.00 | | 1 451 055.00 |
VW T.V.A. | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 122.00 | 352 122.00 | | 352 122.00 |