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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 876.00 | 11 489.00 | 7 388.00 | 18 876.00 |
AP Constructions | 204 232.00 | 149 603.00 | 54 629.00 | 204 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 015.00 | 214 648.00 | 120 366.00 | 335 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 704.00 | 153 205.00 | 117 499.00 | 270 704.00 |
BF Prêts | 124 505.00 | 2 317.00 | 122 188.00 | 124 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 957.00 | | 76 957.00 | 76 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 439.00 | 531 262.00 | 499 177.00 | 1 030 439.00 |
BT Marchandises | 2 469 281.00 | | 2 469 281.00 | 2 469 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 923 502.00 | 90 701.00 | 4 832 801.00 | 4 923 502.00 |
BZ Autres créances | 1 033 137.00 | | 1 033 137.00 | 1 033 137.00 |
CF Disponibilités | 119 130.00 | | 119 130.00 | 119 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 560 710.00 | 90 701.00 | 8 470 009.00 | 8 560 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 591 149.00 | 621 963.00 | 8 969 187.00 | 9 591 149.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 3 029 277.00 | 2 840 857.00 | | 3 029 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 512.00 | 188 419.00 | | 200 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 482.00 | 3 196 970.00 | | 3 397 482.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 88 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 88 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 744.00 | 5 538.00 | | 144 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 953 169.00 | 4 419 933.00 | | 3 953 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 565.00 | 943 434.00 | | 854 565.00 |
EA Autres dettes | 606 226.00 | 386 574.00 | | 606 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 558 704.00 | 5 755 479.00 | | 5 558 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 969 187.00 | 9 040 450.00 | | 8 969 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 069 480.00 | 1 106 731.00 | 26 176 211.00 | 25 069 480.00 |
FG Production vendue services | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 069 716.00 | 1 106 731.00 | 26 176 447.00 | 25 069 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 329 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 072 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 040 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 2 524.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 50 849.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 945.00 | 3 972.00 | | 18 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 409.00 | 3 972.00 | | 19 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 409.00 | 46 877.00 | | -12 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 266.00 | 314 560.00 | | 90 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 375 819.00 | 25 685 167.00 | | 26 375 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 175 307.00 | 25 496 748.00 | | 26 175 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 512.00 | 188 419.00 | | 200 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 302.00 | | 147 050.00 | 969 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 143.00 | | 201 612.00 | 45 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 913.00 | | 1 030 439.00 | 85 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 401.00 | | 18 876.00 | 3 401.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 369.00 | | 809 950.00 | 37 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 797.00 | | 6 480.00 | 15 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 289.00 | | 102 030.00 | 745 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 216.00 | | 38 540.00 | 208 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 170.00 | | 15 000.00 | 38 170.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | | 75 000.00 | 88 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 299.00 | 46 984.00 | 44 582.00 | 88 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 116.00 | 46 984.00 | 46 082.00 | 92 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 116.00 | 46 984.00 | 121 082.00 | 180 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 953 169.00 | 3 893 088.00 | 50 740.00 | 3 953 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 232.00 | 145 232.00 | | 145 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 343.00 | 165 343.00 | | 165 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 226.00 | 606 226.00 | | 606 226.00 |
UP Prêts | 124 505.00 | 24 950.00 | | 124 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 957.00 | | | 76 957.00 |
UX Autres créances clients | 4 823 844.00 | | | 4 823 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 658.00 | | | 99 658.00 |
VB T. V. A. | 210 246.00 | | | 210 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 744.00 | 144 744.00 | | 144 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 882.00 | | | 72 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 895.00 | 198 895.00 | | 198 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 855.00 | | | 746 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 173 762.00 | 4 796 187.00 | 1 377 575.00 | 6 173 762.00 |
VW T.V.A. | 345 095.00 | 345 095.00 | | 345 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 50 740.00 | |