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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 009.00 | 49 358.00 | 7 651.00 | 57 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 549.00 | 79 857.00 | 60 692.00 | 140 549.00 |
AH Fonds commercial | 89 916.00 | | 89 916.00 | 89 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 825.00 | 55 641.00 | 24 184.00 | 79 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 379.00 | 170 945.00 | 96 434.00 | 267 379.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 611.00 | 355 801.00 | 301 810.00 | 657 611.00 |
BT Marchandises | 208 045.00 | | 208 045.00 | 208 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 655.00 | | 58 655.00 | 58 655.00 |
BZ Autres créances | 60 632.00 | | 60 632.00 | 60 632.00 |
CF Disponibilités | 161 288.00 | | 161 288.00 | 161 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 624.00 | | 518 624.00 | 518 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 236.00 | 355 801.00 | 820 435.00 | 1 176 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 955.00 | 141 955.00 | | 141 955.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 155.00 | | | 155.00 |
DH Report à nouveau | | -17 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357.00 | 17 944.00 | | 1 357.00 |
DL TOTAL (I) | 163 885.00 | 162 528.00 | | 163 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 368.00 | 359 727.00 | | 316 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 302.00 | 30 200.00 | | 5 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 030.00 | 176 761.00 | | 208 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 535.00 | 119 041.00 | | 126 535.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 550.00 | 685 728.00 | | 656 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 435.00 | 848 256.00 | | 820 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 915.00 | 369 768.00 | | 404 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 493.00 | | 1 403 493.00 | 1 403 493.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 893.00 | | 1 408 893.00 | 1 408 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 964.00 | |
GE Autres charges | | | 7 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 800.00 | 7 016.00 | | 5 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 210.00 | 36 597.00 | | 6 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 084.00 | 10 358.00 | | 3 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 534.00 | 11 314.00 | | 5 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 618.00 | 37 034.00 | | 8 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440.00 | -37 034.00 | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 925.00 | 1 719 860.00 | | 1 589 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 569.00 | 1 701 916.00 | | 1 588 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357.00 | 17 944.00 | | 1 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 863.00 | 14 032.00 | | 12 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 838.00 | | 75 560.00 | 587 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 113.00 | | 3 896.00 | 53 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 788.00 | 657 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 788.00 | 347 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 687.00 | | 11 778.00 | 218 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 956.00 | | 59 036.00 | 293 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 082.00 | | 851.00 | 22 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 091.00 | 54 964.00 | 254.00 | 301 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 220.00 | 9 138.00 | | 40 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 129.00 | 17 728.00 | | 62 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 742.00 | 28 098.00 | 254.00 | 198 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 030.00 | 208 030.00 | | 208 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 999.00 | 64 999.00 | | 64 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
UX Autres créances clients | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 960.00 | 64 325.00 | 239 635.00 | 315 960.00 |
VI Groupe et associés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 603.00 | | | 43 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 225.00 | 149 292.00 | 22 933.00 | 172 225.00 |
VW T.V.A. | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 550.00 | 404 915.00 | 239 635.00 | 656 550.00 |