| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 11 434.00 | 6 860.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 908.00 | 154 893.00 | 4 015.00 | 158 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 703.00 | 52 556.00 | 8 147.00 | 60 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 096.00 | 225 921.00 | 36 174.00 | 262 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 782.00 | 9 414.00 | 129 368.00 | 138 782.00 |
BN En cours de production de biens | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 678.00 | 5 378.00 | 1 300.00 | 6 678.00 |
BT Marchandises | 5 240.00 | 4 451.00 | 789.00 | 5 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 970.00 | | 108 970.00 | 108 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 479 900.00 | | 479 900.00 | 479 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 531.00 | 19 243.00 | 805 288.00 | 824 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 627.00 | 245 164.00 | 841 462.00 | 1 086 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 961.00 | 434 912.00 | | 435 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 712.00 | 125 519.00 | | 157 712.00 |
DL TOTAL (I) | 681 885.00 | 648 643.00 | | 681 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 429.00 | 8 608.00 | | 17 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | 24 169.00 | | 22 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 678.00 | 98 773.00 | | 95 678.00 |
EA Autres dettes | 23 671.00 | 11 347.00 | | 23 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 577.00 | 142 897.00 | | 159 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 462.00 | 791 540.00 | | 841 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 869 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 869 654.00 | |
FM Production stockée | | | 4 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 575.00 | 5 741.00 | | 6 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 575.00 | 5 741.00 | | 6 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 246.00 | 41 227.00 | | 50 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 467.00 | 895 476.00 | | 887 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 754.00 | 769 957.00 | | 729 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 712.00 | 125 519.00 | | 157 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 187.00 | | 8 825.00 | 260 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 917.00 | 262 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 917.00 | 219 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 703.00 | | 8 825.00 | 217 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 514.00 | 8 323.00 | 6 917.00 | 224 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 042.00 | 8 323.00 | 6 917.00 | 206 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 678.00 | 95 678.00 | | 95 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
UX Autres créances clients | 104 104.00 | 104 104.00 | | 104 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 619.00 | 111 468.00 | 17 152.00 | 128 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 149.00 | 142 149.00 | | 142 149.00 |