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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 284.00 | 177 899.00 | 16 385.00 | 194 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 257.00 | 146 999.00 | 93 259.00 | 240 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 823.00 | 324 898.00 | 128 926.00 | 453 823.00 |
BT Marchandises | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BZ Autres créances | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CF Disponibilités | 130 993.00 | | 130 993.00 | 130 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 599.00 | | 145 599.00 | 145 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 422.00 | 324 898.00 | 274 524.00 | 599 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DH Report à nouveau | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
DL TOTAL (I) | 118 988.00 | | | 118 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 313.00 | | | 129 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 536.00 | | | 155 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 524.00 | | | 274 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 318.00 | | | 45 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
FG Production vendue services | 123 337.00 | | 123 337.00 | 123 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 901.00 | | 154 901.00 | 154 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 437.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 758.00 | | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 312.00 | | | 223 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 868.00 | | | 179 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 311.00 | | 16 513.00 | 437 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 414.00 | | 16 513.00 | 418 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 461.00 | 20 437.00 | | 304 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 461.00 | 20 437.00 | | 304 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 192.00 | 18 974.00 | 110 218.00 | 129 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 209.00 | 9 961.00 | 7 248.00 | 17 209.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 536.00 | 45 318.00 | 110 218.00 | 155 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149.00 | | | 149.00 |
ST Autres comptes | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 449.00 | | | 52 449.00 |
YT Sous‐traitance | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 018.00 | | | 88 018.00 |