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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 435.00 | 159 435.00 | | 159 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 668.00 | 200 802.00 | 15 866.00 | 216 668.00 |
BN En cours de production de biens | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 338.00 | | 1 765 338.00 | 1 765 338.00 |
BZ Autres créances | 1 866 067.00 | | 1 866 067.00 | 1 866 067.00 |
CF Disponibilités | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 770.00 | | 3 675 770.00 | 3 675 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 437.00 | 200 802.00 | 3 691 635.00 | 3 892 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 960.00 | 824 960.00 | | 824 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 496.00 | 82 496.00 | | 82 496.00 |
DH Report à nouveau | 19 767.00 | 13 175.00 | | 19 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 598.00 | 367 512.00 | | 423 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 821.00 | 1 288 143.00 | | 1 350 821.00 |
DP Provisions pour risques | 115 653.00 | 182 343.00 | | 115 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 359.00 | 754 860.00 | | 580 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 696 012.00 | 937 203.00 | | 696 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 884.00 | 763 038.00 | | 686 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 647.00 | 466 426.00 | | 482 647.00 |
EA Autres dettes | 473 867.00 | 224 190.00 | | 473 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 404.00 | 1 373.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 802.00 | 1 455 027.00 | | 1 644 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 635.00 | 3 680 373.00 | | 3 691 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 824 984.00 | | 3 824 984.00 | 3 824 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 984.00 | | 3 824 984.00 | 3 824 984.00 |
FM Production stockée | | | 1 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 319 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 005.00 | 3 941.00 | | 24 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | 52 030.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 005.00 | 55 971.00 | | 89 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 8.00 | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 31 008.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 204.00 | 24 964.00 | | 86 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 186.00 | 71 669.00 | | 102 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 729.00 | 129 130.00 | | 163 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 153.00 | 4 651 065.00 | | 4 408 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 555.00 | 4 283 552.00 | | 3 984 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 598.00 | 367 512.00 | | 423 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 427.00 | | 241.00 | 216 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 802.00 | | | 200 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 625.00 | | 241.00 | 15 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 802.00 | | | 200 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 802.00 | | | 200 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 937 203.00 | 313 387.00 | 554 578.00 | 937 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 203.00 | 313 387.00 | 554 578.00 | 937 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 313 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 884.00 | 686 884.00 | | 686 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 205.00 | 138 205.00 | | 138 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 867.00 | 473 867.00 | | 473 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 338.00 | 1 765 338.00 | | 1 765 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
VB T. V. A. | 144 676.00 | 144 676.00 | | 144 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 676 577.00 | 1 676 577.00 | | 1 676 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VP Divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 684 408.00 | 3 668 542.00 | 15 866.00 | 3 684 408.00 |
VW T.V.A. | 264 470.00 | 264 470.00 | | 264 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 802.00 | 1 644 802.00 | | 1 644 802.00 |