| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 034.00 | 47 546.00 | 6 487.00 | 54 034.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AN Terrains | 22 607.00 | 2 960.00 | 19 646.00 | 22 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 072.00 | 118 659.00 | 6 413.00 | 125 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 159 223.00 | 2 197 634.00 | 961 589.00 | 3 159 223.00 |
BF Prêts | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 788.00 | 2 366 800.00 | 1 161 987.00 | 3 528 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 629.00 | | 93 629.00 | 93 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 468.00 | 982.00 | 467 485.00 | 468 468.00 |
BZ Autres créances | 637 655.00 | | 637 655.00 | 637 655.00 |
CF Disponibilités | 902 217.00 | | 902 217.00 | 902 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 222.00 | 982.00 | 2 137 239.00 | 2 138 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 667 010.00 | 2 367 783.00 | 3 299 227.00 | 5 667 010.00 |
CU Autres participations | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 846 928.00 | 699 845.00 | | 846 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 080.00 | 320 082.00 | | 108 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 008.00 | 1 107 928.00 | | 1 043 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 298.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 298.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 828.00 | 1 206 605.00 | | 1 598 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 246.00 | 122 788.00 | | 42 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 371.00 | 27 456.00 | | 27 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 819.00 | 184 105.00 | | 253 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 341.00 | 298 414.00 | | 316 341.00 |
EA Autres dettes | 16 995.00 | 23 701.00 | | 16 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616.00 | 1 185.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 218.00 | 1 864 256.00 | | 2 256 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 227.00 | 3 004 482.00 | | 3 299 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 945.00 | 1 401 143.00 | | 1 046 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 839 966.00 | | 3 839 966.00 | 3 839 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 966.00 | | 3 839 966.00 | 3 839 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | 705 206.00 | | 185 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 298.00 | 708 106.00 | | 217 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 034.00 | 26 574.00 | | 21 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 316.00 | 229 053.00 | | 254 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 350.00 | 287 925.00 | | 275 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 052.00 | 420 180.00 | | -58 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 246.00 | 122 788.00 | | 40 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 009.00 | 4 091 064.00 | | 4 146 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 929.00 | 3 770 982.00 | | 4 037 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 080.00 | 320 082.00 | | 108 080.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 181 671.00 | 90 777.00 | | 181 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 591.00 | 256 591.00 | | 256 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 215.00 | 88 215.00 | | 88 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 808.00 | 157 808.00 | | 157 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UP Prêts | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
UX Autres créances clients | 466 487.00 | 466 487.00 | | 466 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
VC Groupe et associés | 549 554.00 | 549 554.00 | | 549 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 003.00 | 416 101.00 | 1 129 443.00 | 1 598 003.00 |
VI Groupe et associés | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
VP Divers | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 414.00 | 1 155 414.00 | | 1 155 414.00 |
VW T.V.A. | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 470.00 | 1 024 568.00 | 1 129 443.00 | 2 206 470.00 |