| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 086.00 | 148 809.00 | 32 277.00 | 181 086.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 970.00 | 157 970.00 | | 157 970.00 |
AN Terrains | 7 891 599.00 | 2 556 154.00 | 5 335 446.00 | 7 891 599.00 |
AP Constructions | 25 815 114.00 | 12 907 737.00 | 12 907 377.00 | 25 815 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 336 707.00 | 7 362 948.00 | 1 973 759.00 | 9 336 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 118 062.00 | 3 780 891.00 | 1 337 171.00 | 5 118 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 620 757.00 | | 620 757.00 | 620 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 673 258.00 | | 1 673 258.00 | 1 673 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 790 034.00 | 26 914 508.00 | 25 875 526.00 | 52 790 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
BT Marchandises | 9 015 468.00 | | 9 015 468.00 | 9 015 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 767.00 | 373.00 | 1 226 394.00 | 1 226 767.00 |
BZ Autres créances | 3 462 247.00 | 30 000.00 | 3 432 247.00 | 3 462 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 435 706.00 | | 1 435 706.00 | 1 435 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451 511.00 | | 451 511.00 | 451 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 629 330.00 | 30 373.00 | 15 598 957.00 | 15 629 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 419 364.00 | 26 944 881.00 | 41 474 483.00 | 68 419 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
CU Autres participations | 1 478 925.00 | | 1 478 925.00 | 1 478 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 294.00 | 116 294.00 | | 116 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | 7 847 927.00 | 7 677 643.00 | | 7 847 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 346.00 | 1 170 184.00 | | 915 346.00 |
DL TOTAL (I) | 9 157 318.00 | 9 241 872.00 | | 9 157 318.00 |
DP Provisions pour risques | 94 576.00 | 123 987.00 | | 94 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 576.00 | 123 987.00 | | 94 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 401 542.00 | 17 809 821.00 | | 17 401 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 500.00 | 607 879.00 | | 416 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 038.00 | 3 999.00 | | 12 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 211 366.00 | 7 398 304.00 | | 9 211 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 481 268.00 | 3 183 874.00 | | 3 481 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720 448.00 | 202 555.00 | | 720 448.00 |
EA Autres dettes | 968 581.00 | 1 150 599.00 | | 968 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 845.00 | 10 547.00 | | 10 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 222 589.00 | 30 367 577.00 | | 32 222 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 474 483.00 | 39 733 437.00 | | 41 474 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 476 563.00 | 18 982 613.00 | | 21 476 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 458 220.00 | 4 216 451.00 | | 4 458 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 358 081.00 | | 105 358 081.00 | 105 358 081.00 |
FD Production vendue biens | 141 652.00 | | 141 652.00 | 141 652.00 |
FG Production vendue services | 2 867 700.00 | | 2 867 700.00 | 2 867 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 367 433.00 | | 108 367 433.00 | 108 367 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 819 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 776 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -836 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 965 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 669 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 823 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 576.00 | |
GE Autres charges | | | 32 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 672 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 376.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 284 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 477.00 | 237 163.00 | | 227 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 900.00 | 7 790.00 | | 6 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 417.00 | 21 570.00 | | 76 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 205 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 417.00 | 227 512.00 | | 76 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | 47 333.00 | | 1 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 577.00 | 17 906.00 | | 16 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 246.00 | 65 239.00 | | 18 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 171.00 | 162 273.00 | | 58 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 141.00 | 374 781.00 | | 189 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 900.00 | 513 758.00 | | 197 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 189 457.00 | 101 758 157.00 | | 109 189 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 274 112.00 | 100 587 972.00 | | 108 274 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 346.00 | 1 170 184.00 | | 915 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 563 713.00 | 2 206 528.00 | 13 703.00 | 24 563 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 130.00 | 9 679.00 | | 139 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 424 583.00 | 2 196 850.00 | 13 703.00 | 24 424 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 987.00 | 94 576.00 | 123 987.00 | 123 987.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 157 970.00 | | | 157 970.00 |
6T Sur comptes clients | 2 934.00 | | 2 562.00 | 2 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 194.00 | | 4 194.00 | 34 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 099.00 | | 6 756.00 | 195 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 086.00 | 94 576.00 | 130 743.00 | 319 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 576.00 | 126 549.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 900.00 | 118 008.00 | 270 892.00 | 388 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 211 366.00 | 9 211 366.00 | | 9 211 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224 542.00 | 1 224 542.00 | | 1 224 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 667.00 | 805 667.00 | | 805 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720 448.00 | 720 448.00 | | 720 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 581.00 | 968 581.00 | | 968 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 673 258.00 | | 1 673 258.00 | 1 673 258.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 110.00 | 1 225 110.00 | | 1 225 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 381 202.00 | 381 202.00 | | 381 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 196 590.00 | 1 196 590.00 | | 1 196 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 481 113.00 | 4 481 113.00 | | 4 481 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 920 429.00 | 2 445 295.00 | 7 027 198.00 | 12 920 429.00 |
VI Groupe et associés | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882 501.00 | 882 501.00 | | 882 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882 356.00 | 1 882 356.00 | | 1 882 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 511.00 | 451 511.00 | | 451 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 846 241.00 | 5 154 983.00 | 1 691 258.00 | 6 846 241.00 |
VW T.V.A. | 568 558.00 | 568 558.00 | | 568 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 210 551.00 | 21 464 525.00 | 7 298 090.00 | 32 210 551.00 |