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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 992.00 | 67 673.00 | 22 318.00 | 89 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 373.00 | 73 498.00 | 24 874.00 | 98 373.00 |
BT Marchandises | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 985.00 | | 253 985.00 | 253 985.00 |
BZ Autres créances | 81 626.00 | | 81 626.00 | 81 626.00 |
CF Disponibilités | 184 079.00 | | 184 079.00 | 184 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 736.00 | | 543 736.00 | 543 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 109.00 | 73 498.00 | 568 610.00 | 642 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 700.00 | 181 800.00 | | 203 700.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 3.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 362.00 | 73 217.00 | | 51 362.00 |
DL TOTAL (I) | 310 132.00 | 310 019.00 | | 310 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 871.00 | 173 270.00 | | 202 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 383.00 | 63 489.00 | | 48 383.00 |
EA Autres dettes | 7 225.00 | 2 552.00 | | 7 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 478.00 | 239 311.00 | | 258 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 610.00 | 549 331.00 | | 568 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 689.00 | 3 759.00 | 2 950.00 | 72 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 854.00 | 3 759.00 | 2 950.00 | 69 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 576.00 | | | 52 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 871.00 | 202 871.00 | | 202 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 530.00 | 336 530.00 | | 336 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 086.00 | 336 530.00 | 2 556.00 | 339 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 478.00 | 258 478.00 | | 258 478.00 |