| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 330.00 | 2 366.00 | 5 963.00 | 8 330.00 |
AH Fonds commercial | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 106.00 | 202 972.00 | 44 133.00 | 247 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 517.00 | 231 856.00 | 123 660.00 | 355 517.00 |
BT Marchandises | 142 184.00 | | 142 184.00 | 142 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
BZ Autres créances | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CF Disponibilités | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 280.00 | | 248 280.00 | 248 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 798.00 | 231 856.00 | 371 941.00 | 603 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 193 043.00 | 203 191.00 | | 193 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 199.00 | 17 051.00 | | 16 199.00 |
DL TOTAL (I) | 231 243.00 | 242 243.00 | | 231 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 819.00 | 46 451.00 | | 12 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 895.00 | 56 427.00 | | 44 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 091.00 | 37 509.00 | | 49 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 244.00 | 23 405.00 | | 33 244.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 688.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 697.00 | 164 482.00 | | 140 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 941.00 | 406 725.00 | | 371 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 697.00 | 151 668.00 | | 140 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 518.00 | | | 355 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 731.00 | | | 73 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 624.00 | | | 273 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 979.00 | 29 878.00 | | 201 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 1 823.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 436.00 | 28 055.00 | | 201 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
UX Autres créances clients | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 647.00 | 69 483.00 | 8 163.00 | 77 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 698.00 | 140 698.00 | | 140 698.00 |