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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 955.00 | 434 483.00 | 120 472.00 | 554 955.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AN Terrains | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 237 361.00 | 4 329 830.00 | 907 530.00 | 5 237 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 728.00 | 792 592.00 | 228 135.00 | 1 020 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 810.00 | | 112 810.00 | 112 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 075 936.00 | 5 556 906.00 | 1 519 030.00 | 7 075 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 354.00 | 32 307.00 | 483 047.00 | 515 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 778 024.00 | 110 524.00 | 667 500.00 | 778 024.00 |
BT Marchandises | 50 710.00 | 22 648.00 | 28 062.00 | 50 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 309.00 | 34 856.00 | 1 111 453.00 | 1 146 309.00 |
BZ Autres créances | 322 919.00 | | 322 919.00 | 322 919.00 |
CF Disponibilités | 394 687.00 | | 394 687.00 | 394 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 740.00 | 200 336.00 | 3 046 404.00 | 3 246 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 322 677.00 | 5 757 243.00 | 4 565 434.00 | 10 322 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 251 421.00 | 1 251 421.00 | | 1 251 421.00 |
DH Report à nouveau | 721 939.00 | 570 434.00 | | 721 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 398.00 | 201 504.00 | | 175 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 960.00 | | | 131 960.00 |
DK Provisions réglementées | 1 307.00 | 1 536.00 | | 1 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 027.00 | 2 794 896.00 | | 3 052 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 406.00 | 237 786.00 | | 307 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 071.00 | 78 478.00 | | 80 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 727.00 | 15 411.00 | | 30 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 239.00 | 526 322.00 | | 595 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 110.00 | 495 336.00 | | 447 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
EA Autres dettes | 7 971.00 | 74 151.00 | | 7 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 407.00 | 1 427 486.00 | | 1 513 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 434.00 | 4 222 383.00 | | 4 565 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 159.00 | 1 253 314.00 | | 1 295 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 261.00 | 7 412.00 | 126 674.00 | 119 261.00 |
FD Production vendue biens | 5 556 512.00 | 575 438.00 | 6 131 951.00 | 5 556 512.00 |
FG Production vendue services | 9 498.00 | 3 149.00 | 12 647.00 | 9 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 685 272.00 | 586 000.00 | 6 271 273.00 | 5 685 272.00 |
FM Production stockée | | | -89 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 292 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 840.00 | |
GE Autres charges | | | 17 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 132 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662.00 | 29.00 | | 1 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552.00 | 1 666.00 | | 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228.00 | 942.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443.00 | 2 638.00 | | 2 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 223.00 | 45 649.00 | | 7 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 017.00 | 45 649.00 | | 11 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 573.00 | -43 010.00 | | -8 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 810.00 | -26 946.00 | | -27 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 295 148.00 | 6 107 620.00 | | 6 295 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 119 750.00 | 5 906 115.00 | | 6 119 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 398.00 | 201 504.00 | | 175 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 519.00 | 18 602.00 | | 23 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 727 390.00 | | 598 104.00 | 6 727 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 848.00 | 233 709.00 | 7 075 936.00 | 15 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 848.00 | 233 709.00 | 6 372 893.00 | 15 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 737.00 | | 39 044.00 | 660 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 063 392.00 | | 559 059.00 | 6 063 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 401 997.00 | 388 618.00 | 233 709.00 | 5 401 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 810.00 | 52 672.00 | | 381 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020 186.00 | 335 946.00 | 233 709.00 | 5 020 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 536.00 | | 228.00 | 1 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 105.00 | 7 189.00 | 37 815.00 | 196 105.00 |
6T Sur comptes clients | 34 211.00 | 651.00 | 6.00 | 34 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 316.00 | 7 840.00 | 37 821.00 | 230 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 853.00 | 7 840.00 | 38 049.00 | 231 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 840.00 | 37 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 240.00 | 595 240.00 | | 595 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 576.00 | 166 576.00 | | 166 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 829.00 | 189 829.00 | | 189 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 499.00 | | | 1 105 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
VB T. V. A. | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 407.00 | 119 886.00 | 187 520.00 | 307 407.00 |
VI Groupe et associés | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 635.00 | | | 127 635.00 |
VP Divers | 79 176.00 | | | 79 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 224.00 | 1 508 224.00 | | 1 508 224.00 |
VW T.V.A. | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 680.00 | 1 295 160.00 | 187 520.00 | 1 482 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |