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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
AP Constructions | 1 663 634.00 | 552 893.00 | 1 110 740.00 | 1 663 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 015.00 | 161 098.00 | 32 916.00 | 194 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 927.00 | 145 341.00 | 115 586.00 | 260 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 115.00 | 861 493.00 | 1 342 622.00 | 2 204 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 220 923.00 | | 220 923.00 | 220 923.00 |
CF Disponibilités | 361 461.00 | | 361 461.00 | 361 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 163.00 | | 591 163.00 | 591 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 278.00 | 861 493.00 | 1 933 785.00 | 2 795 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 313 293.00 | 258 565.00 | | 313 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 105.00 | 54 729.00 | | 147 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 510 398.00 | 357 293.00 | | 510 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 202.00 | 1 181 032.00 | | 1 041 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 442.00 | 11 407.00 | | 26 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 207.00 | 5 780.00 | | 5 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 755.00 | 106 993.00 | | 93 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 225.00 | 34 896.00 | | 29 225.00 |
EA Autres dettes | 227 556.00 | 221 252.00 | | 227 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 387.00 | 1 561 361.00 | | 1 423 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 785.00 | 1 918 654.00 | | 1 933 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 366.00 | | 928 366.00 | 928 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 366.00 | | 928 366.00 | 928 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 756.00 | 14 400.00 | | 29 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 956.00 | 761 660.00 | | 996 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 851.00 | 706 932.00 | | 849 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 105.00 | 54 729.00 | | 147 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 246.00 | | 31 084.00 | 2 176 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 215.00 | 2 204 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 215.00 | 2 118 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 391.00 | | | 85 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 706.00 | | 31 084.00 | 2 090 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 970.00 | 99 730.00 | 3 207.00 | 764 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 810.00 | 99 730.00 | 3 207.00 | 762 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 755.00 | 93 755.00 | | 93 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 556.00 | 227 556.00 | | 227 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VC Groupe et associés | 196 092.00 | 196 092.00 | | 196 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 224.00 | 61 224.00 | | 61 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 975.00 | 136 910.00 | 559 314.00 | 979 975.00 |
VI Groupe et associés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 465.00 | | | 139 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 277.00 | 226 277.00 | | 226 277.00 |
VW T.V.A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 178.00 | 575 113.00 | 559 314.00 | 1 418 178.00 |