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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 807.00 | 4 266.00 | 4 542.00 | 8 807.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 911.00 | 185 166.00 | 52 745.00 | 237 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 488.00 | 189 432.00 | 269 056.00 | 458 488.00 |
BT Marchandises | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
CF Disponibilités | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 033.00 | | 69 033.00 | 69 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 521.00 | 189 432.00 | 338 089.00 | 527 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 800.00 | -86 992.00 | | -83 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 297.00 | 3 192.00 | | 24 297.00 |
DL TOTAL (I) | 105 497.00 | 81 200.00 | | 105 497.00 |
DP Provisions pour risques | 8 072.00 | 5 542.00 | | 8 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 072.00 | 5 542.00 | | 8 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 929.00 | 14 883.00 | | 14 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 948.00 | 85 778.00 | | 66 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | 9 609.00 | | 10 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 078.00 | 18 166.00 | | 15 078.00 |
EA Autres dettes | 116 953.00 | 131 130.00 | | 116 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 521.00 | 260 174.00 | | 224 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 089.00 | 346 916.00 | | 338 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 153.00 | 259 566.00 | | 122 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 929.00 | 14 883.00 | | 14 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 202.00 | | 310 202.00 | 310 202.00 |
FG Production vendue services | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 830.00 | | 359 830.00 | 359 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 707.00 | |
GE Autres charges | | | 8 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 27 719.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 27 719.00 | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 099.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | 8 099.00 | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | 19 620.00 | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 332.00 | 243 229.00 | | 374 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 035.00 | 240 037.00 | | 350 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 297.00 | 3 192.00 | | 24 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 937.00 | | 4 551.00 | 453 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 266.00 | | 542.00 | 208 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 902.00 | | 4 009.00 | 233 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 724.00 | 23 707.00 | | 165 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 459.00 | 23 707.00 | | 161 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 953.00 | 14 585.00 | 78 761.00 | 116 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VI Groupe et associés | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 521.00 | 122 153.00 | 78 761.00 | 224 521.00 |