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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 503.00 | 272 449.00 | 68 054.00 | 340 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 166.00 | 114 896.00 | 5 269.00 | 120 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 668.00 | 387 345.00 | 73 323.00 | 460 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 740.00 | | 71 740.00 | 71 740.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 353 594.00 | | 353 594.00 | 353 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 876.00 | | 433 876.00 | 433 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 545.00 | 387 345.00 | 507 200.00 | 894 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 800.00 | 261 800.00 | | 261 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 214.00 | 22 772.00 | | 5 214.00 |
DL TOTAL (I) | 293 194.00 | 310 752.00 | | 293 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | 466 589.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 907.00 | 80 405.00 | | 35 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 099.00 | 29 459.00 | | 13 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 006.00 | 576 453.00 | | 214 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 200.00 | 887 204.00 | | 507 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 517.00 | 72 658.00 | | 563 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 507.00 | 460 668.00 | | 175 507.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 507.00 | 460 668.00 | | 175 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 517.00 | 72 658.00 | | 563 517.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 255.00 | 93 462.00 | 115 372.00 | 409 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 255.00 | 93 462.00 | 115 372.00 | 409 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
VW T.V.A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 006.00 | 214 006.00 | | 214 006.00 |