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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 531.00 | 152 465.00 | 66.00 | 152 531.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 700 075.00 | 550 825.00 | 149 250.00 | 700 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 539 200.00 | 3 562 087.00 | 977 113.00 | 4 539 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 211.00 | 503 619.00 | 31 592.00 | 535 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 620.00 | | 57 620.00 | 57 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 145 403.00 | 4 768 997.00 | 1 376 406.00 | 6 145 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800 231.00 | | 10 800 231.00 | 10 800 231.00 |
BN En cours de production de biens | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
BP En cours de production de services | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 519 400.00 | 72 753.00 | 5 446 646.00 | 5 519 400.00 |
BZ Autres créances | 370 030.00 | | 370 030.00 | 370 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 3 541 645.00 | | 3 541 645.00 | 3 541 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 305 963.00 | 72 753.00 | 20 233 209.00 | 20 305 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 451 366.00 | 4 841 750.00 | 21 609 616.00 | 26 451 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 285 867.00 | | | 2 285 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 193.00 | | | 714 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 587.00 | | | 228 587.00 |
DG Autres réserves | 7 568 036.00 | | | 7 568 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 057.00 | | | 1 279 057.00 |
DL TOTAL (I) | 12 075 740.00 | | | 12 075 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 914 735.00 | | | 7 914 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 269.00 | | | 1 546 269.00 |
EA Autres dettes | 72 849.00 | | | 72 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 533 876.00 | | | 9 533 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 609 616.00 | | | 21 609 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 533 876.00 | | | 9 533 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 668 740.00 | | 37 668 740.00 | 37 668 740.00 |
FG Production vendue services | 1 463 280.00 | | 1 463 280.00 | 1 463 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 132 020.00 | | 39 132 020.00 | 39 132 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 265 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 292 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 354 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 106.00 | |
GE Autres charges | | | 18 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 305 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 960 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 916 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 621.00 | | | 167 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 621.00 | | | 167 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 903.00 | | | -166 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 872.00 | | | 470 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 277 669.00 | | | 39 277 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 998 612.00 | | | 37 998 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 057.00 | | | 1 279 057.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 860 166.00 | | 1 026 616.00 | 5 860 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 741 379.00 | | 6 145 403.00 | 741 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 741 379.00 | | 5 832 106.00 | 741 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 580.00 | | 1 400.00 | 303 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 548 268.00 | | 1 025 216.00 | 5 548 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472 981.00 | 296 015.00 | | 4 472 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 769.00 | 8 696.00 | | 143 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 329 212.00 | 287 319.00 | | 4 329 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 914 735.00 | 7 914 735.00 | | 7 914 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 011.00 | 571 011.00 | | 571 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 707.00 | 391 707.00 | | 391 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 353.00 | 80 353.00 | | 80 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 849.00 | 72 849.00 | | 72 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
UX Autres créances clients | 5 518 881.00 | 5 518 881.00 | | 5 518 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
VB T. V. A. | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VP Divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 712.00 | 267 712.00 | | 267 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 920.00 | 342 920.00 | | 342 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 937 033.00 | 5 928 197.00 | 8 835.00 | 5 937 033.00 |
VW T.V.A. | 235 486.00 | 235 486.00 | | 235 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 533 876.00 | 9 533 876.00 | | 9 533 876.00 |