| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 105.00 | 504 663.00 | 442.00 | 505 105.00 |
AN Terrains | 856 537.00 | 262 057.00 | 594 479.00 | 856 537.00 |
AP Constructions | 15 572 158.00 | 5 641 237.00 | 9 930 922.00 | 15 572 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 861 843.00 | 32 200 675.00 | 47 661 168.00 | 79 861 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 050.00 | 728 764.00 | 344 286.00 | 1 073 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 660 764.00 | 100 592.00 | 560 172.00 | 660 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 452 272.00 | 39 437 988.00 | 66 014 284.00 | 105 452 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 626 852.00 | 12 669.00 | 6 614 183.00 | 6 626 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 728 679.00 | 30 318.00 | 10 698 361.00 | 10 728 679.00 |
BT Marchandises | 4 174 330.00 | | 4 174 330.00 | 4 174 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 188 959.00 | 880.00 | 20 188 079.00 | 20 188 959.00 |
BZ Autres créances | 24 176 191.00 | | 24 176 191.00 | 24 176 191.00 |
CF Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 776.00 | | 63 776.00 | 63 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 960 840.00 | 43 867.00 | 65 916 973.00 | 65 960 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 413 112.00 | 39 481 855.00 | 131 931 257.00 | 171 413 112.00 |
CU Autres participations | 6 922 816.00 | | 6 922 816.00 | 6 922 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171 431.00 | 171 431.00 | | 171 431.00 |
DG Autres réserves | 24 012 871.00 | 21 670 888.00 | | 24 012 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307 489.00 | 2 341 983.00 | | 2 307 489.00 |
DK Provisions réglementées | 47 925 938.00 | 45 352 164.00 | | 47 925 938.00 |
DL TOTAL (I) | 85 967 729.00 | 81 086 466.00 | | 85 967 729.00 |
DP Provisions pour risques | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 207 965.00 | 32 388 426.00 | | 40 207 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 606 641.00 | 4 590 527.00 | | 5 606 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 405.00 | 7 955.00 | | 9 405.00 |
EA Autres dettes | 123 618.00 | 10 310 681.00 | | 123 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 947 629.00 | 47 297 590.00 | | 45 947 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 931 257.00 | 128 399 956.00 | | 131 931 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 869 270.00 | 26 305 780.00 | 51 175 050.00 | 24 869 270.00 |
FD Production vendue biens | 78 339 667.00 | 33 934 605.00 | 112 274 272.00 | 78 339 667.00 |
FG Production vendue services | 410 438.00 | 148 061.00 | 558 499.00 | 410 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 619 374.00 | 60 388 446.00 | 164 007 820.00 | 103 619 374.00 |
FM Production stockée | | | 294 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 782 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 567 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 285 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 337 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 364 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 998 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 142 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 118 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 569 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 212 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 208 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 16.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 488.00 | | | 384 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 822 584.00 | 1 698 401.00 | | 1 822 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 207 138.00 | 1 698 417.00 | | 2 207 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 210.00 | 48.00 | | 40 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 004.00 | | | 404 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 396 358.00 | 4 551 350.00 | | 4 396 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840 572.00 | 4 551 397.00 | | 4 840 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 633 434.00 | -2 852 980.00 | | -2 633 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 346.00 | | | 267 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 034 889.00 | 135 570 973.00 | | 167 034 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 727 401.00 | 133 228 989.00 | | 164 727 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 307 489.00 | 2 341 983.00 | | 2 307 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 997 251.00 | | 1 525 893.00 | 104 997 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 002.00 | 6 922 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 832.00 | 921 041.00 | 105 452 272.00 | 149 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 832.00 | 903 038.00 | 98 024 352.00 | 149 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 105.00 | | | 505 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 551 329.00 | | 1 525 893.00 | 97 551 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 940 818.00 | | | 6 940 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 718 230.00 | 5 118 201.00 | 499 035.00 | 34 718 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 685.00 | 978.00 | | 503 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 214 546.00 | 5 117 222.00 | 499 035.00 | 34 214 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 352 164.00 | 4 396 358.00 | 1 822 584.00 | 45 352 164.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 592.00 | | | 100 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 956.00 | | 303 969.00 | 346 956.00 |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 428.00 | | 303 969.00 | 448 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 816 492.00 | 4 396 358.00 | 2 126 554.00 | 45 816 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 303 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 396 358.00 | 1 822 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 207 965.00 | 40 207 965.00 | | 40 207 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 766 822.00 | 1 766 822.00 | | 1 766 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204 347.00 | 1 204 347.00 | | 1 204 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 618.00 | 123 618.00 | | 123 618.00 |
UX Autres créances clients | 20 187 906.00 | | | 20 187 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 732 504.00 | | | 732 504.00 |
VC Groupe et associés | 23 212 915.00 | | | 23 212 915.00 |
VP Divers | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 641.00 | 320 641.00 | | 320 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 360.00 | | | 223 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 428 927.00 | 44 428 927.00 | | 44 428 927.00 |
VW T.V.A. | 2 314 831.00 | 2 314 831.00 | | 2 314 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 947 629.00 | 45 947 629.00 | | 45 947 629.00 |