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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 169.00 | 25 994.00 | 10 175.00 | 36 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 491.00 | | 120 491.00 | 120 491.00 |
BZ Autres créances | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 674.00 | 19 181.00 | 157 493.00 | 176 674.00 |
CF Disponibilités | 1 121 862.00 | | 1 121 862.00 | 1 121 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 414.00 | 19 181.00 | 1 418 232.00 | 1 437 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 583.00 | 45 176.00 | 1 428 407.00 | 1 473 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
DG Autres réserves | 569 079.00 | 569 079.00 | | 569 079.00 |
DH Report à nouveau | 523 318.00 | 522 225.00 | | 523 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 154.00 | 37 092.00 | | 39 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 612.00 | 1 172 458.00 | | 1 175 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 136.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 078.00 | 56 446.00 | | 80 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 056.00 | 74 108.00 | | 105 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 590.00 | 42 402.00 | | 40 590.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | 69 442.00 | | 3 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 795.00 | 242 535.00 | | 252 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 407.00 | 1 414 993.00 | | 1 428 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 817.00 | | 352.00 | 35 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 823.00 | | 352.00 | 9 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 614.00 | 380.00 | | 25 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 614.00 | 380.00 | | 25 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 872.00 | | 2 690.00 | 21 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 872.00 | | 2 690.00 | 21 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 872.00 | | 2 690.00 | 21 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 056.00 | 105 056.00 | | 105 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
UX Autres créances clients | 120 491.00 | 120 491.00 | | 120 491.00 |
VB T. V. A. | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 024.00 | 135 849.00 | 10 175.00 | 146 024.00 |
VW T.V.A. | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 795.00 | 252 795.00 | | 252 795.00 |