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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
AP Constructions | 96 195.00 | 96 195.00 | | 96 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 661.00 | 8 479.00 | 4 181.00 | 12 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 338.00 | 104 674.00 | 19 664.00 | 124 338.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BZ Autres créances | 196 453.00 | | 196 453.00 | 196 453.00 |
CF Disponibilités | 89 155.00 | | 89 155.00 | 89 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 036.00 | | 291 036.00 | 291 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 375.00 | 104 674.00 | 310 700.00 | 415 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 475.00 | 162 475.00 | | 162 475.00 |
DH Report à nouveau | -64 598.00 | -51 109.00 | | -64 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 835.00 | -13 489.00 | | -5 835.00 |
DL TOTAL (I) | 100 426.00 | 106 261.00 | | 100 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 689.00 | 179 460.00 | | 204 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | 7 255.00 | | 4 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905.00 | 8.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 274.00 | 186 716.00 | | 210 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 700.00 | 292 978.00 | | 310 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 689.00 | | | 204 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 585.00 | 28 324.00 | | 30 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 420.00 | 41 813.00 | | 36 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 835.00 | -13 489.00 | | -5 835.00 |