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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 796.00 | 51 058.00 | 6 738.00 | 57 796.00 |
AN Terrains | 234 271.00 | 232 641.00 | 1 630.00 | 234 271.00 |
AP Constructions | 1 544 677.00 | 1 411 887.00 | 132 790.00 | 1 544 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285 770.00 | 2 720 538.00 | 565 232.00 | 3 285 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 108.00 | 405 067.00 | 35 041.00 | 440 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 181 510.00 | | 1 181 510.00 | 1 181 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 682 829.00 | | 1 682 829.00 | 1 682 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 961 002.00 | 4 821 191.00 | 6 139 811.00 | 10 961 002.00 |
BT Marchandises | 4 430 119.00 | | 4 430 119.00 | 4 430 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 373.00 | 16 825.00 | 673 548.00 | 690 373.00 |
BZ Autres créances | 961 197.00 | 25 957.00 | 935 240.00 | 961 197.00 |
CF Disponibilités | 8 723 764.00 | | 8 723 764.00 | 8 723 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 479.00 | | 133 479.00 | 133 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 938 932.00 | 42 782.00 | 14 896 150.00 | 14 938 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 899 934.00 | 4 863 973.00 | 21 035 961.00 | 25 899 934.00 |
CU Autres participations | 2 457 816.00 | | 2 457 816.00 | 2 457 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 399 231.00 | | | 3 399 231.00 |
DL TOTAL (I) | 4 301 231.00 | | | 4 301 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 501.00 | | | 1 615 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393 001.00 | | | 3 393 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 381 895.00 | | | 6 381 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 064 539.00 | | | 5 064 539.00 |
EA Autres dettes | 279 794.00 | | | 279 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 734 730.00 | | | 16 734 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 035 961.00 | | | 21 035 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 980 880.00 | | | 14 980 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 644 375.00 | | 85 644 375.00 | 85 644 375.00 |
FG Production vendue services | 1 413 118.00 | | 1 413 118.00 | 1 413 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 057 493.00 | | 87 057 493.00 | 87 057 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 084 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 037 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 294 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 098 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 997.00 | |
GE Autres charges | | | 21 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 871 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 213 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 983 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 109.00 | | | 233 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167 970.00 | | | 1 167 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403 476.00 | | | 1 403 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 943.00 | | | 1 140 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 532.00 | | | 262 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 606 541.00 | | | 606 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240 285.00 | | | 1 240 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 636 933.00 | | | 88 636 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 237 702.00 | | | 85 237 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 399 230.00 | | | 3 399 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 549 450.00 | | 540 156.00 | 11 549 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 121 959.00 | 5 322 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128 604.00 | 10 961 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 645.00 | 5 504 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 046.00 | | 6 975.00 | 127 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 297 086.00 | | 214 385.00 | 5 297 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125 318.00 | | 318 796.00 | 6 125 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 533 021.00 | 294 814.00 | 6 645.00 | 4 533 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 897.00 | 1 161.00 | | 49 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 483 124.00 | 293 653.00 | 6 645.00 | 4 483 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
6T Sur comptes clients | 15 398.00 | 6 997.00 | 5 570.00 | 15 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 822.00 | | 18 865.00 | 44 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 220.00 | 6 997.00 | 24 435.00 | 60 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 616.00 | 6 997.00 | 26 831.00 | 62 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 997.00 | 24 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 149 353.00 | 395 503.00 | 1 753 850.00 | 2 149 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 381 895.00 | 6 381 895.00 | | 6 381 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 076 128.00 | 3 076 128.00 | | 3 076 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 137.00 | 1 079 137.00 | | 1 079 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 794.00 | 279 794.00 | | 279 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 181 510.00 | 1 181 510.00 | | 1 181 510.00 |
UX Autres créances clients | 655 798.00 | | | 655 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
VB T. V. A. | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 501.00 | 1 615 501.00 | | 1 615 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 648.00 | 1 243 648.00 | | 1 243 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 162.00 | | | 92 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902 594.00 | | | 902 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 126.00 | 465 126.00 | | 465 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 457.00 | | | 912 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 478.00 | | | 133 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 559.00 | 2 966 559.00 | | 2 966 559.00 |
VW T.V.A. | 444 148.00 | 444 148.00 | | 444 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 734 730.00 | 14 980 880.00 | 1 753 850.00 | 16 734 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |