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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 600.00 | 95 027.00 | 1 574.00 | 96 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 781.00 | | 58 781.00 | 58 781.00 |
BN En cours de production de biens | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 150.00 | | 118 150.00 | 118 150.00 |
BZ Autres créances | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CF Disponibilités | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 373.00 | | 231 373.00 | 231 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 974.00 | 95 027.00 | 232 947.00 | 327 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 101.00 | -130 641.00 | | -172 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 629.00 | -41 460.00 | | 55 629.00 |
DL TOTAL (I) | -94 472.00 | -150 101.00 | | -94 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 264.00 | 84 844.00 | | 83 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 774.00 | 1 972.00 | | 28 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 205.00 | 38 125.00 | | 22 205.00 |
EA Autres dettes | 193 176.00 | 225 628.00 | | 193 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 419.00 | 375 264.00 | | 327 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 947.00 | 225 163.00 | | 232 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 419.00 | 368 264.00 | | 327 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 636 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 636 945.00 | |
FM Production stockée | | | -12 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 154.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 420.00 | 592 233.00 | | 640 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 792.00 | 633 693.00 | | 584 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 629.00 | -41 460.00 | | 55 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 027.00 | | | 95 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 176.00 | 193 176.00 | | 193 176.00 |
UX Autres créances clients | 118 150.00 | | | 118 150.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VI Groupe et associés | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 986.00 | 134 986.00 | | 134 986.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 419.00 | 327 419.00 | | 327 419.00 |