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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 125.00 | 20 804.00 | 4 320.00 | 25 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 739.00 | 79 891.00 | 7 848.00 | 87 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 135.00 | 102 399.00 | 27 736.00 | 130 135.00 |
BN En cours de production de biens | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BT Marchandises | 678 430.00 | 1 150.00 | 677 281.00 | 678 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 676.00 | 10 340.00 | 21 336.00 | 31 676.00 |
BZ Autres créances | 125 745.00 | | 125 745.00 | 125 745.00 |
CF Disponibilités | 78 319.00 | | 78 319.00 | 78 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 756.00 | | 247 756.00 | 247 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 032.00 | 11 490.00 | 1 166 542.00 | 1 178 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 167.00 | 113 889.00 | 1 194 278.00 | 1 308 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 465.00 | 42 726.00 | | 104 465.00 |
DL TOTAL (I) | 274 189.00 | 212 450.00 | | 274 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 092.00 | 41 618.00 | | 8 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 000.00 | 655 000.00 | | 660 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 320.00 | 19 140.00 | | 24 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 805.00 | 74 052.00 | | 130 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 691.00 | 74 343.00 | | 84 691.00 |
EA Autres dettes | 12 181.00 | 11 035.00 | | 12 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 089.00 | 875 189.00 | | 920 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 278.00 | 1 087 639.00 | | 1 194 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 110 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 160 470.00 | |
FM Production stockée | | | -2 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 883.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 4 328.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 4 328.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 95.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 249.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | 4 079.00 | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 842.00 | 9 800.00 | | 27 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 603.00 | 1 673 274.00 | | 2 216 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 138.00 | 1 630 547.00 | | 2 112 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 465.00 | 42 726.00 | | 104 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 576.00 | | 6 119.00 | 132 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 560.00 | 130 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 560.00 | 112 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 304.00 | | 6 119.00 | 115 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 426.00 | 9 533.00 | 8 560.00 | 101 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 1.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 723.00 | 9 532.00 | 8 560.00 | 99 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 805.00 | 130 805.00 | | 130 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
UX Autres créances clients | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VB T. V. A. | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VC Groupe et associés | 104 445.00 | 104 445.00 | | 104 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 756.00 | 247 756.00 | | 247 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 726.00 | 405 178.00 | 14 548.00 | 419 726.00 |
VW T.V.A. | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 769.00 | 895 769.00 | | 895 769.00 |