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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 196.00 | 15 207.00 | 3 989.00 | 19 196.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 731 675.00 | 57 323.00 | 674 352.00 | 731 675.00 |
AP Constructions | 2 078 150.00 | 1 656 411.00 | 421 740.00 | 2 078 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 804.00 | 232 346.00 | 43 458.00 | 275 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 861.00 | 544 130.00 | 302 730.00 | 846 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 669.00 | 2 505 417.00 | 1 556 252.00 | 4 061 669.00 |
BT Marchandises | 552 279.00 | | 552 279.00 | 552 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
BZ Autres créances | 245 530.00 | | 245 530.00 | 245 530.00 |
CF Disponibilités | 45 328.00 | | 45 328.00 | 45 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 074.00 | | 883 074.00 | 883 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 743.00 | 2 505 417.00 | 2 439 326.00 | 4 944 743.00 |
CU Autres participations | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 136.00 | | | 491 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 674.00 | | | 207 674.00 |
DH Report à nouveau | -2 049 714.00 | | | -2 049 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 619.00 | | | 287 619.00 |
DL TOTAL (I) | -1 010 421.00 | | | -1 010 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 375.00 | | | 1 023 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 400.00 | | | 1 141 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487.00 | | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 745.00 | | | 1 073 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 127.00 | | | 201 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
EA Autres dettes | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 747.00 | | | 3 449 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 326.00 | | | 2 439 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 153.00 | | | 1 656 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 687 360.00 | | 8 687 360.00 | 8 687 360.00 |
FD Production vendue biens | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
FG Production vendue services | 179 838.00 | | 179 838.00 | 179 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 868 508.00 | | 8 868 508.00 | 8 868 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 897 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 727 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 553 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 063.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | | | 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 359.00 | | | -13 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 068 244.00 | | | 9 068 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 780 625.00 | | | 8 780 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 619.00 | | | 287 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 028 820.00 | | 46 968.00 | 4 028 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 118.00 | 4 061 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 118.00 | 3 933 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 492.00 | | 2 061.00 | 70 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 909 260.00 | | 38 797.00 | 3 909 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 068.00 | | 6 110.00 | 49 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 507.00 | 140 764.00 | 11 854.00 | 2 376 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 516.00 | 5 691.00 | | 9 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 991.00 | 135 074.00 | 11 854.00 | 2 366 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 616.00 | | 151 616.00 | 151 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 843.00 | | 153 843.00 | 153 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 843.00 | | 153 843.00 | 153 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 227.00 | |
UG ‐ Financières | | | 151 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 141 400.00 | 146 873.00 | 559 806.00 | 1 141 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 745.00 | 1 073 745.00 | | 1 073 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 689.00 | 101 689.00 | | 101 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
UX Autres créances clients | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 227.00 | 224 647.00 | 600 639.00 | 1 023 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 625.00 | | | 353 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 861.00 | 213 861.00 | | 213 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 287.00 | 285 466.00 | 31 820.00 | 317 287.00 |
VW T.V.A. | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 259.00 | 1 656 153.00 | 1 160 445.00 | 3 449 259.00 |