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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 334.00 | 74 124.00 | 3 210.00 | 77 334.00 |
AN Terrains | 80 719.00 | 8 550.00 | 72 169.00 | 80 719.00 |
AP Constructions | 883 717.00 | 430 864.00 | 452 853.00 | 883 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 671.00 | 235 929.00 | 114 742.00 | 350 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 158.00 | 142 188.00 | 28 970.00 | 171 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 669.00 | 891 655.00 | 702 014.00 | 1 593 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 036.00 | | 517 036.00 | 517 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 168.00 | | 49 168.00 | 49 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 144.00 | 1 216.00 | 1 537 928.00 | 1 539 144.00 |
BZ Autres créances | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
CF Disponibilités | 274 942.00 | | 274 942.00 | 274 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 088.00 | 1 216.00 | 2 429 872.00 | 2 431 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 757.00 | 892 872.00 | 3 131 886.00 | 4 024 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 674.00 | | | 674.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 942 999.00 | 942 999.00 | | 942 999.00 |
DH Report à nouveau | 356 649.00 | 276 587.00 | | 356 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 390.00 | 155 061.00 | | 106 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 286.00 | 25 853.00 | | 19 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 324.00 | 1 488 501.00 | | 1 513 324.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 763.00 | 411 987.00 | | 329 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 595.00 | 74.00 | | 40 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 240.00 | 826 244.00 | | 966 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 228.00 | 110 490.00 | | 121 228.00 |
EA Autres dettes | 139 735.00 | 79 946.00 | | 139 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 562.00 | 1 428 741.00 | | 1 597 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 886.00 | 2 938 242.00 | | 3 131 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 920.00 | | 92 146.00 | 1 514 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 397.00 | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 397.00 | 1 593 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 515 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 358.00 | | 2 976.00 | 74 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 791.00 | | 88 670.00 | 1 438 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | 500.00 | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 548.00 | 113 107.00 | 12 000.00 | 790 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 995.00 | 2 129.00 | | 71 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 553.00 | 110 978.00 | 12 000.00 | 718 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784.00 | 1 216.00 | 784.00 | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590 616.00 | 1 590 616.00 | | 1 590 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 240.00 | 966 240.00 | | 966 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 735.00 | 139 735.00 | | 139 735.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 144.00 | 1 539 144.00 | | 1 539 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VB T. V. A. | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VC Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 763.00 | 108 781.00 | 220 981.00 | 329 763.00 |
VI Groupe et associés | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 380.00 | | | 119 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 616.00 | 1 590 616.00 | | 1 590 616.00 |
VW T.V.A. | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 562.00 | 1 376 580.00 | 220 981.00 | 1 597 562.00 |