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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 271.00 | 95 486.00 | 1 784.00 | 97 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 287.00 | 10 356.00 | 4 931.00 | 15 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 326.00 | 175.00 | 18 151.00 | 18 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 103.00 | 166 235.00 | 24 867.00 | 191 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 106.00 | | 43 108.00 | 43 106.00 |
BN En cours de production de biens | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 815.00 | 355 064.00 | 288 751.00 | 643 815.00 |
BZ Autres créances | 39 254.00 | 14 552.00 | 24 702.00 | 39 254.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 994.00 | 369 616.00 | 418 377.00 | 787 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 097.00 | 535 852.00 | 443 245.00 | 979 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
DH Report à nouveau | -37 530.00 | 1 572.00 | | -37 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275.00 | -39 103.00 | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 85 354.00 | 84 078.00 | | 85 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 937.00 | 57 370.00 | | 32 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 78 203.00 | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 421.00 | 11 937.00 | | 9 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 496.00 | 138 846.00 | | 191 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 979.00 | 71 303.00 | | 118 979.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | 6 173.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 891.00 | 363 834.00 | | 357 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 245.00 | 447 912.00 | | 443 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 469.00 | | | 348 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 227.00 | 49 131.00 | | 30 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 152 010.00 | 47 384.00 | 1 199 394.00 | 1 152 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 010.00 | 47 384.00 | 1 199 394.00 | 1 152 010.00 |
FM Production stockée | | | 14 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | 10 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 318.00 | 2 052.00 | | 156 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 318.00 | 2 052.00 | | 156 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 771.00 | 4 196.00 | | 3 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 771.00 | 4 196.00 | | 3 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 546.00 | -2 144.00 | | 152 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 819.00 | 785 657.00 | | 1 373 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 543.00 | 824 760.00 | | 1 372 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275.00 | -39 103.00 | | 1 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 362.00 | | 2 741.00 | 188 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 225.00 | | 2 333.00 | 110 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 919.00 | | 407.00 | 17 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 131.00 | 4 711.00 | | 101 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 131.00 | 4 711.00 | | 101 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
6T Sur comptes clients | 353 076.00 | 1 987.00 | | 353 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 021.00 | 1 987.00 | | 428 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 021.00 | 1 987.00 | | 428 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 496.00 | 191 496.00 | | 191 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
UX Autres créances clients | 164 325.00 | | | 164 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 490.00 | | | 479 490.00 |
VB T. V. A. | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VP Divers | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 717.00 | 708 717.00 | | 708 717.00 |
VW T.V.A. | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 469.00 | 348 469.00 | | 348 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 268.00 | 3 610.00 | | 4 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 290.00 | 29 557.00 | | 58 290.00 |
ST Autres comptes | 253 215.00 | 128 668.00 | | 253 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 911.00 | 68 678.00 | | 117 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 799.00 | 13 380.00 | | 20 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 067.00 | 16 990.00 | | 25 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 953.00 | 152 351.00 | | 222 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 339.00 | 85 595.00 | | 142 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 417.00 | 226 904.00 | | 429 417.00 |