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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 442.00 | 379.00 | 1 821.00 |
AP Constructions | 313 364.00 | 56 166.00 | 257 198.00 | 313 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 533.00 | 193 186.00 | 80 347.00 | 273 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 302.00 | 184 255.00 | 546 047.00 | 730 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 531.00 | 435 049.00 | 906 481.00 | 1 341 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
BT Marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 033.00 | | 58 033.00 | 58 033.00 |
BZ Autres créances | 58 505.00 | | 58 505.00 | 58 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CF Disponibilités | 95 439.00 | | 95 439.00 | 95 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 738.00 | | 318 738.00 | 318 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 269.00 | 435 049.00 | 1 225 219.00 | 1 660 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 336 080.00 | 192 074.00 | | 336 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 211.00 | 144 007.00 | | 32 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 426 598.00 | 476 124.00 | | 426 598.00 |
DL TOTAL (I) | 803 690.00 | 821 005.00 | | 803 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 510.00 | 249 430.00 | | 317 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 441.00 | 160 092.00 | | 63 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 993.00 | 28 945.00 | | 36 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 530.00 | 439 338.00 | | 421 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 219.00 | 1 260 343.00 | | 1 225 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 872.00 | | | 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 975.00 | | 686 975.00 | 686 975.00 |
FD Production vendue biens | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
FG Production vendue services | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 341.00 | | 727 341.00 | 727 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 726.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 526.00 | 19 139.00 | | 50 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 526.00 | 20 014.00 | | 50 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 7 100.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 7 100.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 484.00 | 12 914.00 | | 50 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | 46 634.00 | | 6 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 921.00 | 850 964.00 | | 780 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 710.00 | 706 957.00 | | 748 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 211.00 | 144 007.00 | | 32 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 808.00 | | 139 128.00 | 1 209 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 075.00 | 3 330.00 | 1 341 531.00 | 4 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075.00 | 3 330.00 | 1 317 200.00 | 4 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 471.00 | | 117 134.00 | 1 207 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | 21 994.00 | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 653.00 | 88 726.00 | 3 330.00 | 349 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 528.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 739.00 | 88 198.00 | 3 330.00 | 348 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 441.00 | 63 441.00 | | 63 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 58 033.00 | 58 033.00 | | 58 033.00 |
VB T. V. A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 152.00 | 46 522.00 | 191 712.00 | 317 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 467.00 | 122 467.00 | | 122 467.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 530.00 | 150 900.00 | 191 712.00 | 421 530.00 |