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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 459.00 | 41 466.00 | 2 993.00 | 44 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 397.00 | 121 828.00 | 49 570.00 | 171 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 719.00 | | 77 719.00 | 77 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 583.00 | 163 294.00 | 679 290.00 | 842 583.00 |
BT Marchandises | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CF Disponibilités | 123 617.00 | | 123 617.00 | 123 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 180.00 | | 166 180.00 | 166 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 763.00 | 163 294.00 | 845 470.00 | 1 008 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 224 637.00 | 244 637.00 | | 224 637.00 |
DH Report à nouveau | 23 656.00 | 64 385.00 | | 23 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 600.00 | -40 728.00 | | 98 600.00 |
DL TOTAL (I) | 430 494.00 | 351 894.00 | | 430 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 424.00 | 326 475.00 | | 284 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 894.00 | 71 516.00 | | 15 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 323.00 | 34 907.00 | | 35 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 335.00 | 66 131.00 | | 79 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 976.00 | 499 030.00 | | 414 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 470.00 | 850 924.00 | | 845 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 985.00 | 216 772.00 | | 149 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 943.00 | | 57 640.00 | 784 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 808.00 | | | 536 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 216.00 | | 14 740.00 | 212 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 919.00 | | 42 900.00 | 35 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 677.00 | 22 617.00 | | 140 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 677.00 | 22 617.00 | | 140 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 424.00 | 156 943.00 | | 284 424.00 |
VI Groupe et associés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 703.00 | 110 703.00 | | 110 703.00 |
VW T.V.A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 976.00 | 287 495.00 | | 414 976.00 |