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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 561.00 | 476 160.00 | 2 401.00 | 478 561.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 671 523.00 | 2 584 245.00 | 1 087 278.00 | 3 671 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 163 614.00 | 2 443 083.00 | 720 531.00 | 3 163 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 240 586.00 | | 240 586.00 | 240 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 480.00 | | 292 480.00 | 292 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 034 587.00 | 6 656 244.00 | 2 378 342.00 | 9 034 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 282 975.00 | 124 871.00 | 3 158 104.00 | 3 282 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 426 452.00 | 193 734.00 | 2 232 718.00 | 2 426 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 235 817.00 | 198 276.00 | 10 037 541.00 | 10 235 817.00 |
BZ Autres créances | 774 529.00 | | 774 529.00 | 774 529.00 |
CF Disponibilités | 5 654 171.00 | | 5 654 171.00 | 5 654 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 975.00 | | 107 975.00 | 107 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 481 919.00 | 516 881.00 | 21 965 038.00 | 22 481 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 516 506.00 | 7 173 126.00 | 24 343 380.00 | 31 516 506.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 172 058.00 | 1 137 512.00 | 34 546.00 | 1 172 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 902 847.00 | 902 847.00 | | 902 847.00 |
DG Autres réserves | 3 006 557.00 | 2 897 635.00 | | 3 006 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 282.00 | 108 922.00 | | 984 282.00 |
DL TOTAL (I) | 7 311 734.00 | 6 327 453.00 | | 7 311 734.00 |
DP Provisions pour risques | 836 608.00 | 1 075 659.00 | | 836 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 836 608.00 | 1 075 659.00 | | 836 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 161 616.00 | 3 660 035.00 | | 5 161 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 112.00 | 1 684 017.00 | | 878 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 378 931.00 | 4 927 220.00 | | 6 378 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 053 179.00 | 1 213 083.00 | | 2 053 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
EA Autres dettes | 1 715 423.00 | 734 311.00 | | 1 715 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 195 038.00 | 12 218 667.00 | | 16 195 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 343 380.00 | 19 621 778.00 | | 24 343 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 907 948.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 390 893.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 545 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 844 725.00 | |
FM Production stockée | | | 457 592.00 | |
FN Production immobilisée | | | 143 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 957 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 441 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 641 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -962 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 897 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 334 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 595 833.00 | |
GE Autres charges | | | 24 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 703 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 738 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 736.00 | 25 959.00 | | 579 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 852.00 | 263 745.00 | | 804 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 116.00 | -237 786.00 | | -225 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 557.00 | 118 232.00 | | 206 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 241.00 | -24 003.00 | | 290 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 030 428.00 | 25 110 781.00 | | 32 030 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 046 146.00 | 25 001 859.00 | | 31 046 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 282.00 | 108 922.00 | | 984 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 448 179.00 | | 904 425.00 | 8 448 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 028 650.00 | | 143 408.00 | 1 028 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 332.00 | 533 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 019.00 | 9 034 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 172 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 687.00 | 6 835 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 806.00 | | | 493 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 306 584.00 | | 753 239.00 | 6 306 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 139.00 | | 7 777.00 | 619 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 212 617.00 | 600 305.00 | 171 921.00 | 6 212 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988 954.00 | 148 558.00 | | 988 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 723.00 | 22 437.00 | | 453 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 769 940.00 | 429 311.00 | 171 921.00 | 4 769 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 075 659.00 | 836 608.00 | 1 075 658.00 | 1 075 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 659.00 | 836 608.00 | 1 075 658.00 | 1 075 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 378 931.00 | 6 378 931.00 | | 6 378 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 053 179.00 | 2 053 179.00 | | 2 053 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517 662.00 | 2 517 662.00 | | 2 517 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 480.00 | | 292 480.00 | 292 480.00 |
UX Autres créances clients | 10 235 817.00 | 10 015 152.00 | 220 665.00 | 10 235 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665 750.00 | 1 665 750.00 | | 1 665 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 495 866.00 | 338 765.00 | 3 077 288.00 | 3 495 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 906.00 | | | 454 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 529.00 | 774 529.00 | | 774 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 975.00 | 107 975.00 | | 107 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 410 801.00 | 10 897 656.00 | 513 145.00 | 11 410 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 195 038.00 | 13 037 937.00 | 3 077 288.00 | 16 195 038.00 |