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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 871.00 | 6 747.00 | 123.00 | 6 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 194.00 | 21 060.00 | 49 134.00 | 70 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 628.00 | 447 239.00 | 97 388.00 | 544 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 832.00 | 475 046.00 | 202 786.00 | 677 832.00 |
BT Marchandises | 1 554 742.00 | | 1 554 742.00 | 1 554 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 235.00 | 8 610.00 | 487 625.00 | 496 235.00 |
BZ Autres créances | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CF Disponibilités | 402 792.00 | | 402 792.00 | 402 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 795.00 | 8 610.00 | 2 462 185.00 | 2 470 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 627.00 | 483 656.00 | 2 664 971.00 | 3 148 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 1 369 892.00 | 1 466 369.00 | | 1 369 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 070.00 | 503 573.00 | | 639 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 185.00 | 1 979 165.00 | | 2 018 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 343.00 | 282 098.00 | | 537 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 146.00 | 67 029.00 | | 107 146.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 302.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 786.00 | 395 726.00 | | 646 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 971.00 | 2 374 890.00 | | 2 664 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 786.00 | 395 726.00 | | 646 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 345 386.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 345 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 940 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 642.00 | |
GE Autres charges | | | 57 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 12 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 12 000.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 246.00 | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 1 103.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 833.00 | 10 897.00 | | 44 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 509.00 | 188 965.00 | | 224 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 762.00 | 3 866 482.00 | | 4 405 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 692.00 | 3 362 909.00 | | 3 766 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 070.00 | 503 573.00 | | 639 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 154.00 | | 72 444.00 | 695 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 767.00 | 677 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 767.00 | 614 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 144.00 | | 53 444.00 | 651 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 140.00 | | 19 000.00 | 37 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 317.00 | 46 495.00 | 89 767.00 | 518 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 576.00 | 171.00 | | 6 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 741.00 | 46 324.00 | 89 767.00 | 511 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 343.00 | 537 343.00 | | 537 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
UX Autres créances clients | 486 893.00 | 486 893.00 | | 486 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VB T. V. A. | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 402.00 | 513 262.00 | 56 140.00 | 569 402.00 |
VW T.V.A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 786.00 | 646 786.00 | | 646 786.00 |