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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 1 142.00 | 205.00 | 1 347.00 |
AN Terrains | 30 767.00 | 17 097.00 | 13 669.00 | 30 767.00 |
AP Constructions | 830 679.00 | 480 025.00 | 350 654.00 | 830 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 201.00 | 63 654.00 | 54 547.00 | 118 201.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 699.00 | 695 783.00 | 3 303 917.00 | 3 999 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 611.00 | | 185 611.00 | 185 611.00 |
BZ Autres créances | 534 890.00 | | 534 890.00 | 534 890.00 |
CF Disponibilités | 3 578 702.00 | | 3 578 702.00 | 3 578 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 251.00 | | 4 302 251.00 | 4 302 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 301 950.00 | 695 783.00 | 7 606 168.00 | 8 301 950.00 |
CU Autres participations | 3 013 812.00 | 133 864.00 | 2 879 948.00 | 3 013 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 284 794.00 | 2 284 794.00 | | 2 284 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 494.00 | 169 034.00 | | 178 494.00 |
DG Autres réserves | 2 541 554.00 | 2 361 809.00 | | 2 541 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 376.00 | 189 206.00 | | 166 376.00 |
DL TOTAL (I) | 5 172 076.00 | 5 005 700.00 | | 5 172 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 583.00 | 424 238.00 | | 569 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 053.00 | 1 492 139.00 | | 1 243 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 518.00 | 73 051.00 | | 80 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 039.00 | 276 480.00 | | 518 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 330.00 | 33 917.00 | | 17 330.00 |
EA Autres dettes | | 7 680.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 569.00 | 5 510.00 | | 5 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 092.00 | 2 313 015.00 | | 2 434 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 606 168.00 | 7 318 715.00 | | 7 606 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 290.00 | | 1 216 290.00 | 1 216 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 290.00 | | 1 216 290.00 | 1 216 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 498.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | 737.00 | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 57 613.00 | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 074.00 | 58 350.00 | | 9 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 13.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 249.00 | 49 040.00 | | 35 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 324.00 | 49 053.00 | | 35 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 250.00 | 9 297.00 | | -26 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 852.00 | 99 359.00 | | 62 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 314.00 | 1 460 302.00 | | 1 421 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 938.00 | 1 271 096.00 | | 1 254 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 376.00 | 189 206.00 | | 166 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 978 099.00 | | 28 328.00 | 3 978 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 018 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 727.00 | 3 999 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 526.00 | 1 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 979 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 618.00 | | 255.00 | 4 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 775.00 | | 25 073.00 | 954 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018 705.00 | | 3 000.00 | 3 018 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 148.00 | 60 498.00 | 3 727.00 | 505 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | 112.00 | 3 526.00 | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 593.00 | 60 385.00 | 201.00 | 500 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 044.00 | 63 820.00 | | 70 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 044.00 | 63 820.00 | | 70 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 367.00 | 153 367.00 | | 153 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 504.00 | 85 504.00 | | 85 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 026.00 | 208 026.00 | | 208 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UX Autres créances clients | 185 611.00 | 185 611.00 | | 185 611.00 |
VB T. V. A. | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VC Groupe et associés | 494 172.00 | 494 172.00 | | 494 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 583.00 | 195 880.00 | 186 046.00 | 569 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 053.00 | 1 243 053.00 | | 1 243 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 548.00 | 723 548.00 | | 723 548.00 |
VW T.V.A. | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 092.00 | 2 060 389.00 | 186 046.00 | 2 434 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |