| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 46.00 | 107.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 102.00 | 19 790.00 | 29 313.00 | 49 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 772.00 | 37 086.00 | 116 685.00 | 153 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 327.00 | 60 030.00 | 148 297.00 | 208 327.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
BZ Autres créances | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 152.00 | 6 695.00 | 372 457.00 | 379 152.00 |
CF Disponibilités | 273 019.00 | | 273 019.00 | 273 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 746.00 | 57 446.00 | 665 300.00 | 722 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 073.00 | 117 476.00 | 813 596.00 | 931 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 772.00 | | | 153 772.00 |
CU Autres participations | 4 672.00 | 2 500.00 | 2 172.00 | 4 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 520.00 | 195 520.00 | | 195 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 515 960.00 | 446 217.00 | | 515 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 039.00 | 69 743.00 | | 60 039.00 |
DL TOTAL (I) | 791 519.00 | 731 480.00 | | 791 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 143.00 | 18 474.00 | | 20 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934.00 | 19 138.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 077.00 | 37 612.00 | | 22 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 596.00 | 769 091.00 | | 813 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 077.00 | 37 612.00 | | 22 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | 20 542.00 | | 6 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 800.00 | 122 855.00 | | 111 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 761.00 | 53 111.00 | | 51 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 039.00 | 69 743.00 | | 60 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 074.00 | | | 407 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 747.00 | 158 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 747.00 | 208 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 211.00 | | | 357 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 179.00 | 11 265.00 | | 9 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 15.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 540.00 | 11 250.00 | | 8 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
6T Sur comptes clients | 55 751.00 | | 10 000.00 | 55 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 337.00 | 6 695.00 | 10 000.00 | 10 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 337.00 | 6 695.00 | 10 000.00 | 100 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 695.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 772.00 | 153 772.00 | | 153 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 366.00 | 219 346.00 | 20.00 | 219 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |