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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 290.00 | 43 165.00 | 125.00 | 43 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 227.00 | 43 385.00 | 1 150 842.00 | 1 194 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 390.00 | | 102 390.00 | 102 390.00 |
BZ Autres créances | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
CF Disponibilités | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 591.00 | | 132 591.00 | 132 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 818.00 | 43 385.00 | 1 283 433.00 | 1 326 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 643.00 | | | 643.00 |
CU Autres participations | 1 149 174.00 | | 1 149 174.00 | 1 149 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 570.00 | 152 500.00 | | 101 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 418.00 | 448 384.00 | | 250 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 452.00 | 97 428.00 | | 11 452.00 |
DL TOTAL (I) | 378 690.00 | 713 562.00 | | 378 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 421.00 | 271 083.00 | | 453 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 506.00 | 158 059.00 | | 414 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 059.00 | 487 952.00 | | 7 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 753.00 | 167 995.00 | | 24 753.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | 184.00 | | 5 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 744.00 | 1 090 649.00 | | 904 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 433.00 | 1 804 211.00 | | 1 283 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 616.00 | 1 085 785.00 | | 546 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 554.00 | | 626 554.00 | 626 554.00 |
FG Production vendue services | 231 752.00 | | 231 752.00 | 231 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 307.00 | | 858 307.00 | 858 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621.00 | 16 869.00 | | 621.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 382.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 417.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 783.00 | 417.00 | | 4 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 859.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 3 859.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 701.00 | -3 442.00 | | 4 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 29 964.00 | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 634.00 | 3 834 585.00 | | 864 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 182.00 | 3 737 157.00 | | 853 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 452.00 | 97 428.00 | | 11 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 278.00 | 5 401.00 | | 4 278.00 |