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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 002.00 | 2 855.00 | 9 146.00 | 12 002.00 |
AH Fonds commercial | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 790.00 | 123 414.00 | 2 375.00 | 125 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 301.00 | 138 009.00 | 51 291.00 | 189 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 261.00 | 4 316.00 | 23 944.00 | 28 261.00 |
BZ Autres créances | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 60 712.00 | | 60 712.00 | 60 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 734.00 | 4 316.00 | 139 417.00 | 143 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 035.00 | 142 325.00 | 190 709.00 | 333 035.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 930.00 | 109 744.00 | | 79 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 062.00 | -29 814.00 | | 15 062.00 |
DL TOTAL (I) | 130 193.00 | 115 130.00 | | 130 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 539.00 | 24 652.00 | | 27 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 232.00 | 21 713.00 | | 23 232.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 1 368.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 516.00 | 56 284.00 | | 60 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 709.00 | 171 414.00 | | 190 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 516.00 | 56 284.00 | | 60 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 387 575.00 | | 387 575.00 | 387 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 681.00 | | 387 681.00 | 387 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970.00 | 879.00 | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | 1.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 4.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 3.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 3.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 1.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 511.00 | 303 547.00 | | 390 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 449.00 | 333 361.00 | | 375 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 062.00 | -29 814.00 | | 15 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 258.00 | | | 188 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 530.00 | | | 137 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 030.00 | 980.00 | | 137 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 174.00 | 980.00 | | 134 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 824.00 | 59 044.00 | 21 780.00 | 80 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |