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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 124 439.00 | | 124 439.00 | 124 439.00 |
AP Constructions | 273 572.00 | 178 009.00 | 95 563.00 | 273 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 235.00 | 33 132.00 | 12 102.00 | 45 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 640.00 | 409 125.00 | 221 515.00 | 630 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 203.00 | 626 748.00 | 464 454.00 | 1 091 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BT Marchandises | 83 918.00 | | 83 918.00 | 83 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 644.00 | 10 345.00 | 200 299.00 | 210 644.00 |
BZ Autres créances | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 301 038.00 | | 301 038.00 | 301 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 952.00 | 10 345.00 | 680 606.00 | 690 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 155.00 | 637 093.00 | 1 145 061.00 | 1 782 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 089.00 | 277 897.00 | | 339 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 880.00 | 61 191.00 | | 63 880.00 |
DL TOTAL (I) | 528 740.00 | 464 859.00 | | 528 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 676.00 | 372 974.00 | | 293 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 250.00 | 250.00 | | 30 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 301.00 | 26 197.00 | | 11 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 296.00 | 94 127.00 | | 110 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 646.00 | 108 806.00 | | 140 646.00 |
EA Autres dettes | 30 150.00 | 41 839.00 | | 30 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 321.00 | 647 907.00 | | 616 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 061.00 | 1 112 767.00 | | 1 145 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 139.00 | 354 771.00 | | 401 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 003.00 | | 2 200.00 | 1 089 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 920.00 | | | 130 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 948.00 | | 500.00 | 948 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 134.00 | | 1 700.00 | 9 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 679.00 | 101 069.00 | | 525 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 199.00 | 101 069.00 | | 519 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 296.00 | 110 296.00 | | 110 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
UX Autres créances clients | 198 716.00 | 198 716.00 | | 198 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 676.00 | 78 495.00 | 215 181.00 | 293 676.00 |
VI Groupe et associés | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 204.00 | 239 898.00 | 22 305.00 | 262 204.00 |
VW T.V.A. | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 321.00 | 401 139.00 | 215 181.00 | 616 321.00 |