| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 272.00 | 81 387.00 | 19 885.00 | 101 272.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AN Terrains | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
AP Constructions | 1 079 918.00 | 819 998.00 | 259 921.00 | 1 079 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 571 793.00 | 1 899 159.00 | 672 634.00 | 2 571 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 556.00 | 108 641.00 | 48 915.00 | 157 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 946.00 | | 137 946.00 | 137 946.00 |
BF Prêts | 1 954 748.00 | | 1 954 748.00 | 1 954 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 355 832.00 | 3 214 082.00 | 3 141 750.00 | 6 355 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 452.00 | 53 346.00 | 354 106.00 | 407 452.00 |
BN En cours de production de biens | 149 418.00 | 5 274.00 | 144 144.00 | 149 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 894.00 | 23 178.00 | 235 716.00 | 258 894.00 |
BT Marchandises | 287 418.00 | 56 276.00 | 231 142.00 | 287 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947 535.00 | 30 395.00 | 2 917 141.00 | 2 947 535.00 |
BZ Autres créances | 13 577 893.00 | | 13 577 893.00 | 13 577 893.00 |
CF Disponibilités | 500 888.00 | | 500 888.00 | 500 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 167 103.00 | 168 469.00 | 17 998 634.00 | 18 167 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 522 935.00 | 3 382 551.00 | 21 140 384.00 | 24 522 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175 662.00 | 1 175 662.00 | | 1 175 662.00 |
DG Autres réserves | 8 273 167.00 | 7 076 166.00 | | 8 273 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858 303.00 | 1 197 000.00 | | 1 858 303.00 |
DL TOTAL (I) | 11 351 804.00 | 9 493 501.00 | | 11 351 804.00 |
DP Provisions pour risques | | 263 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 322 307.00 | 309 202.00 | | 322 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 307.00 | 572 202.00 | | 322 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 667.00 | 41 953.00 | | 16 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 390.00 | 1 070 815.00 | | 1 723 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 768.00 | 2 086 030.00 | | 2 503 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 823.00 | 1 446 948.00 | | 1 511 823.00 |
EA Autres dettes | 3 710 625.00 | 3 123 519.00 | | 3 710 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 466 273.00 | 7 769 265.00 | | 9 466 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 140 384.00 | 17 834 969.00 | | 21 140 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 164 004.00 | 742 269.00 | 10 906 273.00 | 10 164 004.00 |
FD Production vendue biens | 6 565 634.00 | 133 048.00 | 6 698 683.00 | 6 565 634.00 |
FG Production vendue services | 229 672.00 | 23 542.00 | 253 214.00 | 229 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 959 310.00 | 898 860.00 | 17 858 169.00 | 16 959 310.00 |
FM Production stockée | | | 15 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 247 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 576 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 737 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 625 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 621 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 552 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 362.00 | 55 669.00 | | 13 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 362.00 | 55 669.00 | | 13 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 467.00 | 61 581.00 | | 26 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 090.00 | 61 581.00 | | 33 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 728.00 | -5 912.00 | | -19 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 524.00 | 42 403.00 | | 35 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 013.00 | 652 575.00 | | 639 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 307 562.00 | 18 420 679.00 | | 18 307 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 449 259.00 | 17 223 678.00 | | 16 449 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 858 303.00 | 1 197 000.00 | | 1 858 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 304 587.00 | | 234 435.00 | 6 304 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 454.00 | 1 954 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 189.00 | 6 355 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 249.00 | 406 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 487.00 | 3 994 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 176.00 | | 10 243.00 | 402 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 932 209.00 | | 224 192.00 | 3 932 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970 202.00 | | | 1 970 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 021.00 | 206 899.00 | 167 735.00 | 2 870 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 476.00 | 7 160.00 | 6 249.00 | 80 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 545.00 | 199 739.00 | 161 487.00 | 2 789 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572 202.00 | 26 467.00 | 288 362.00 | 572 202.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 652.00 | 64 422.00 | | 73 652.00 |
6T Sur comptes clients | 41 302.00 | | 10 907.00 | 41 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 852.00 | 64 422.00 | 10 907.00 | 419 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992 054.00 | 90 889.00 | 299 269.00 | 992 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 422.00 | 285 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 467.00 | 13 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 723 390.00 | 1 723 390.00 | | 1 723 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 768.00 | 2 503 768.00 | | 2 503 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 817.00 | 368 817.00 | | 368 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 324.00 | 325 324.00 | | 325 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639 013.00 | 639 013.00 | | 639 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710 625.00 | 3 710 625.00 | | 3 710 625.00 |
UP Prêts | 1 954 748.00 | | 1 954 748.00 | 1 954 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 898 058.00 | 2 898 058.00 | | 2 898 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
VB T. V. A. | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VC Groupe et associés | 13 538 917.00 | 13 467 011.00 | 71 906.00 | 13 538 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 517 781.00 | 16 491 127.00 | 2 026 654.00 | 18 517 781.00 |
VW T.V.A. | 141 955.00 | 141 955.00 | | 141 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 466 273.00 | 9 466 273.00 | | 9 466 273.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |