| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 553.00 | 88 412.00 | 15 142.00 | 103 553.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 124.00 | 265 304.00 | 17 820.00 | 283 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 175.00 | 595 283.00 | 41 892.00 | 637 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 239 797.00 | | 239 797.00 | 239 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 348.00 | | 55 348.00 | 55 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 723.00 | 1 098 998.00 | 1 081 724.00 | 2 180 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 498.00 | 62 763.00 | 547 734.00 | 610 498.00 |
BN En cours de production de biens | 233 147.00 | 4 213.00 | 228 935.00 | 233 147.00 |
BP En cours de production de services | 553 681.00 | 8 990.00 | 544 691.00 | 553 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 151.00 | 7 111.00 | 526 040.00 | 533 151.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 674.00 | 18 021.00 | 1 257 653.00 | 1 275 674.00 |
BZ Autres créances | 191 068.00 | | 191 068.00 | 191 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 342.00 | | 69 342.00 | 69 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 441.00 | | 46 441.00 | 46 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 772.00 | 92 108.00 | 2 869 664.00 | 2 961 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 495.00 | 1 191 106.00 | 3 951 388.00 | 5 142 495.00 |
CU Autres participations | 861 724.00 | 150 000.00 | 711 724.00 | 861 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 2 168 263.00 | 2 168 263.00 | | 2 168 263.00 |
DH Report à nouveau | -248 265.00 | | | -248 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 691.00 | -248 265.00 | | 24 691.00 |
DK Provisions réglementées | 3 884.00 | 1 855.00 | | 3 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 808.00 | 2 341 087.00 | | 2 367 808.00 |
DP Provisions pour risques | 97 070.00 | 132 926.00 | | 97 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 111.00 | 4 439.00 | | 3 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 181.00 | 137 365.00 | | 100 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 151.00 | 140 125.00 | | 182 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 030.00 | 12 788.00 | | 34 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 831.00 | 927 252.00 | | 927 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 645.00 | 284 094.00 | | 300 645.00 |
EA Autres dettes | 38 742.00 | 82 374.00 | | 38 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 400.00 | 1 446 632.00 | | 1 483 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 388.00 | 3 925 084.00 | | 3 951 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 766.00 | 1 344 572.00 | | 1 410 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 749.00 | 884.00 | | 92 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512.00 | 428.00 | 1 939.00 | 1 512.00 |
FD Production vendue biens | 3 103 068.00 | 2 844 468.00 | 5 947 535.00 | 3 103 068.00 |
FG Production vendue services | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 914.00 | 2 844 895.00 | 5 950 809.00 | 3 105 914.00 |
FM Production stockée | | | -169 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 929 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 537.00 | |
GE Autres charges | | | 566 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 361 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824.00 | 502.00 | | 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 874.00 | 1 731.00 | | 10 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 698.00 | 2 234.00 | | 11 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 992.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 715.00 | 6 521.00 | | 199 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 315.00 | | | 196 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 372.00 | 7 513.00 | | 396 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 674.00 | -5 279.00 | | -384 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -944.00 | -40 533.00 | | -944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 381 978.00 | 6 822 387.00 | | 7 381 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 031 227.00 | 6 590 226.00 | | 7 031 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 751.00 | 232 161.00 | | 350 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 387.00 | 22 967.00 | | 22 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 922.00 | | | 2 152 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 556.00 | | | 910 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 592.00 | | | 1 175 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 824.00 | 38 683.00 | 1 509.00 | 911 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 774.00 | 21 638.00 | | 66 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 050.00 | 17 045.00 | 1 509.00 | 845 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 855.00 | 2 345.00 | 316.00 | 1 855.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 365.00 | 3 111.00 | 40 295.00 | 137 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 220.00 | 5 456.00 | 40 611.00 | 139 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 111.00 | 4 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 345.00 | 36 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 831.00 | 927 831.00 | | 927 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 452.00 | 254 452.00 | | 254 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 797.00 | | | 239 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 674.00 | | | 1 275 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 749.00 | 92 749.00 | | 92 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 403.00 | 50 798.00 | 38 604.00 | 89 403.00 |
VI Groupe et associés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
VP Divers | 191 068.00 | | | 191 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 645.00 | 300 645.00 | | 300 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 328.00 | 1 513 183.00 | 295 145.00 | 1 808 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 370.00 | 1 410 765.00 | 38 604.00 | 1 449 370.00 |