| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 021.00 | 68 784.00 | 40 237.00 | 109 021.00 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | 365 877.00 | | 365 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 954.00 | 176 641.00 | 12 313.00 | 188 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 643.00 | 79 790.00 | 171 852.00 | 251 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 473.00 | 691 093.00 | 258 379.00 | 949 473.00 |
BN En cours de production de biens | 3 557 898.00 | | 3 557 898.00 | 3 557 898.00 |
BT Marchandises | 1 371 667.00 | 425 056.00 | 946 611.00 | 1 371 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 102 639.00 | 31 978.00 | 4 070 661.00 | 4 102 639.00 |
BZ Autres créances | 220 788.00 | | 220 788.00 | 220 788.00 |
CF Disponibilités | 92 918.00 | | 92 918.00 | 92 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 360 378.00 | 457 034.00 | 8 903 344.00 | 9 360 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 309 851.00 | 1 148 127.00 | 9 161 724.00 | 10 309 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 096.00 | 627 096.00 | | 627 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 399.00 | 26 929.00 | | 35 399.00 |
DH Report à nouveau | 160 929.00 | | | 160 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 488 278.00 | 169 399.00 | | -1 488 278.00 |
DL TOTAL (I) | -664 853.00 | 823 425.00 | | -664 853.00 |
DP Provisions pour risques | 537 000.00 | 159 000.00 | | 537 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 133.00 | 196 838.00 | | 187 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 133.00 | 355 838.00 | | 724 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330 121.00 | | | 2 330 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 696 914.00 | 811 257.00 | | 2 696 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 901.00 | 6 112 166.00 | | 3 430 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 237.00 | 1 133 874.00 | | 625 237.00 |
EA Autres dettes | 13 320.00 | 42 457.00 | | 13 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 102 444.00 | 8 100 701.00 | | 9 102 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 161 724.00 | 9 279 965.00 | | 9 161 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 507 689.00 | | 2 507 689.00 | 2 507 689.00 |
FG Production vendue services | 5 337 514.00 | 1 821.00 | 5 339 335.00 | 5 337 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 845 203.00 | 1 821.00 | 7 847 024.00 | 7 845 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 079 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 148 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 439 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 360 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 488 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 079 253.00 | 10 530 730.00 | | 8 079 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 567 531.00 | 10 361 330.00 | | 9 567 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 488 278.00 | 169 399.00 | | -1 488 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 021.00 | | 179 503.00 | 915 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 33 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 051.00 | 949 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 288.00 | 440 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 312.00 | | 18 587.00 | 456 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 690.00 | | 154 196.00 | 430 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 018.00 | | 6 720.00 | 28 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 404.00 | 45 977.00 | 144 288.00 | 789 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 188.00 | 22 473.00 | | 412 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 216.00 | 23 504.00 | 144 288.00 | 377 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 838.00 | 537 000.00 | 168 705.00 | 355 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 322 895.00 | 102 161.00 | | 322 895.00 |
6T Sur comptes clients | 63 393.00 | 31 978.00 | 63 393.00 | 63 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 288.00 | 134 139.00 | 63 393.00 | 386 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 126.00 | 671 139.00 | 232 098.00 | 742 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671 139.00 | 232 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 330 121.00 | 2 330 121.00 | | 2 330 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 901.00 | 3 430 901.00 | | 3 430 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 644.00 | 236 644.00 | | 236 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 903.00 | 272 903.00 | | 272 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
UX Autres créances clients | 4 102 639.00 | | | 4 102 639.00 |
VB T. V. A. | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 629 523.00 | | | 2 629 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 402.00 | | | 299 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 157.00 | | | 192 157.00 |
VP Divers | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 371 869.00 | 4 179 756.00 | 192 112.00 | 4 371 869.00 |
VW T.V.A. | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 405 529.00 | 6 405 529.00 | | 6 405 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 837.00 | 62 013.00 | | 78 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 314.00 | 79 855.00 | | 160 314.00 |
ST Autres comptes | 730 313.00 | 734 620.00 | | 730 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 115.00 | 205 170.00 | | 255 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 39.00 | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 576 272.00 | 620 999.00 | | 576 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 651.00 | 4 874.00 | | 34 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 808.00 | 42 513.00 | | 30 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 645.00 | 104 526.00 | | 109 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 586 856.00 | 2 950 985.00 | | 2 586 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 502 129.00 | 1 568 904.00 | | 1 502 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 756 666.00 | 1 645 519.00 | | 1 756 666.00 |