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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 456.00 | 1 455.00 | | 1 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 064.00 | 214 840.00 | 56 224.00 | 271 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 292 059.00 | 219 864.00 | 72 196.00 | 292 059.00 |
BT Marchandises | 639 296.00 | | 639 296.00 | 639 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BZ Autres créances | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
CF Disponibilités | 658 140.00 | | 658 140.00 | 658 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 807.00 | | 1 357 807.00 | 1 357 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 866.00 | 219 864.00 | 1 430 002.00 | 1 649 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 039.00 | 300 039.00 | | 300 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 115.00 | 13 684.00 | | 17 115.00 |
DG Autres réserves | 507 529.00 | 454 336.00 | | 507 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 344.00 | 68 624.00 | | 117 344.00 |
DL TOTAL (I) | 969 622.00 | 864 279.00 | | 969 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 826.00 | 316 069.00 | | 175 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 346.00 | 11 006.00 | | 60 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 958.00 | 172 821.00 | | 168 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 249.00 | 89 138.00 | | 55 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 380.00 | 589 034.00 | | 460 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 002.00 | 1 453 313.00 | | 1 430 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 504.00 | 583 652.00 | | 328 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 261.00 | | 1 180.00 | 293 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 381.00 | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 381.00 | 292 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 339.00 | | 1 180.00 | 273 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 618.00 | 15 607.00 | | 200 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 050.00 | 15 607.00 | | 199 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 958.00 | 168 958.00 | | 168 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
UX Autres créances clients | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VB T. V. A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 826.00 | 43 950.00 | 120 827.00 | 175 826.00 |
VI Groupe et associés | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 550.00 | | | 142 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
VW T.V.A. | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 380.00 | 328 504.00 | 120 827.00 | 460 380.00 |