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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 422.00 | 16 020.00 | 13 401.00 | 29 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 633.00 | 32 808.00 | 10 824.00 | 43 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 791.00 | 53 197.00 | 37 595.00 | 90 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 937.00 | | 87 937.00 | 87 937.00 |
BT Marchandises | 58 287.00 | | 58 287.00 | 58 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 170.00 | 13 535.00 | 130 636.00 | 144 170.00 |
BZ Autres créances | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CF Disponibilités | 424 457.00 | | 424 457.00 | 424 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 265.00 | 13 535.00 | 774 730.00 | 788 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 056.00 | 66 731.00 | 812 325.00 | 879 056.00 |
CU Autres participations | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 363 870.00 | | | 363 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
DL TOTAL (I) | 491 013.00 | | | 491 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 417.00 | | | 76 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 948.00 | | | 84 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 515.00 | | | 98 515.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 312.00 | | | 321 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 325.00 | | | 812 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 900.00 | | | 268 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 427.00 | | 364.00 | 90 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 054.00 | | | 73 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 005.00 | | 364.00 | 13 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 789.00 | 7 408.00 | | 45 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 421.00 | 7 408.00 | | 41 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 636.00 | 130 636.00 | | 130 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 417.00 | 24 005.00 | 52 412.00 | 76 417.00 |
VI Groupe et associés | 84 948.00 | 84 948.00 | | 84 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 044.00 | 192 544.00 | 12 500.00 | 205 044.00 |
VW T.V.A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 312.00 | 268 900.00 | 52 412.00 | 321 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
ST Autres comptes | 156 193.00 | | | 156 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
YT Sous‐traitance | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 713.00 | | | 148 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 087.00 | | | 94 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 843.00 | | | 270 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |