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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
AP Constructions | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 461.00 | 14 419.00 | 7 042.00 | 21 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 590.00 | 290 524.00 | 57 065.00 | 347 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 531.00 | 361 171.00 | 174 359.00 | 535 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BT Marchandises | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BZ Autres créances | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
CF Disponibilités | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 760.00 | | 113 760.00 | 113 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 292.00 | 361 171.00 | 288 120.00 | 649 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 021.00 | | | 139 021.00 |
DL TOTAL (I) | 195 053.00 | | | 195 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 066.00 | | | 93 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 120.00 | | | 288 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 066.00 | | | 93 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 247.00 | | 9 239.00 | 537 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 954.00 | 535 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 697.00 | 80 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 257.00 | 425 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 190.00 | | | 81 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 298.00 | | 9 239.00 | 426 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 528.00 | 18 598.00 | 10 954.00 | 353 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 831.00 | 18 598.00 | 10 257.00 | 352 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VI Groupe et associés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 387.00 | 82 629.00 | 29 758.00 | 112 387.00 |
VW T.V.A. | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 066.00 | 93 066.00 | | 93 066.00 |