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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 536.00 | 561 032.00 | 39 503.00 | 600 536.00 |
AP Constructions | 8 830.00 | 4 090.00 | 4 739.00 | 8 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485 903.00 | 1 790 329.00 | 695 574.00 | 2 485 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 157.00 | 684 875.00 | 795 281.00 | 1 480 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 873.00 | | 310 873.00 | 310 873.00 |
AX Avances et acomptes | 138 258.00 | | 138 258.00 | 138 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 542 056.00 | 3 541 605.00 | 2 000 450.00 | 5 542 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 516.00 | | 183 516.00 | 183 516.00 |
BN En cours de production de biens | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 712 668.00 | | 3 712 668.00 | 3 712 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 997.00 | | 103 997.00 | 103 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 230.00 | 7 892.00 | 2 310 337.00 | 2 318 230.00 |
BZ Autres créances | 1 017 473.00 | | 1 017 473.00 | 1 017 473.00 |
CF Disponibilités | 2 594 064.00 | | 2 594 064.00 | 2 594 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 997 516.00 | 7 892.00 | 9 989 623.00 | 9 997 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 539 571.00 | 3 549 498.00 | 11 990 074.00 | 15 539 571.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 501 278.00 | 501 278.00 | | 501 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 100 351.00 | 2 019 569.00 | | 2 100 351.00 |
DH Report à nouveau | 415 813.00 | 415 813.00 | | 415 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 040.00 | 80 781.00 | | 433 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 809 203.00 | 3 176 163.00 | | 3 809 203.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 3 600 000.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 970.00 | 314 113.00 | | 272 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 790 491.00 | 1 386 891.00 | | 1 790 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 814.00 | 1 743 996.00 | | 2 663 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 438.00 | 1 048 169.00 | | 1 105 438.00 |
EA Autres dettes | 1 048 686.00 | 1 747 656.00 | | 1 048 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 472.00 | 78 427.00 | | 59 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 140 870.00 | 9 919 252.00 | | 8 140 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 990 074.00 | 13 125 416.00 | | 11 990 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 970.00 | | | 272 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 145.00 | 70 680.00 | 75 825.00 | 5 145.00 |
FD Production vendue biens | 2 278 102.00 | 12 267 629.00 | 14 545 731.00 | 2 278 102.00 |
FG Production vendue services | 159 180.00 | 687 868.00 | 847 048.00 | 159 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 428.00 | 13 026 176.00 | 15 468 604.00 | 2 442 428.00 |
FM Production stockée | | | 39 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | 274 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 223 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 537 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 663 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 368 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 741 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 912.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 043.00 | -36 399.00 | | 36 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 320 667.00 | 14 161 327.00 | | 16 320 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 887 627.00 | 14 080 545.00 | | 15 887 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 040.00 | 80 781.00 | | 433 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 383 059.00 | | 1 537 543.00 | 4 383 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501 278.00 | | | 501 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 524.00 | 16 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 546.00 | 5 542 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 501 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 022.00 | 4 424 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 726.00 | | 11 810.00 | 588 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273 309.00 | | 1 524 733.00 | 3 273 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 745.00 | | 1 000.00 | 19 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 344 633.00 | 262 557.00 | 65 584.00 | 3 344 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 194.00 | 46 085.00 | | 455 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 621.00 | 18 412.00 | | 542 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 818.00 | 198 060.00 | 65 584.00 | 2 346 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 949.00 | | 769 490.00 | 76 949.00 |
6T Sur comptes clients | 269 151.00 | 2 290.00 | 263 549.00 | 269 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 100.00 | 2 290.00 | 340 498.00 | 346 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 100.00 | 12 290.00 | 340 498.00 | 376 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 290.00 | 340 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 970.00 | 95 677.00 | 177 293.00 | 272 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 814.00 | 2 663 814.00 | | 2 663 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 142.00 | 717 142.00 | | 717 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 162.00 | 339 162.00 | | 339 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 309 213.00 | 2 309 213.00 | | 2 309 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VB T. V. A. | 360 536.00 | 360 536.00 | | 360 536.00 |
VC Groupe et associés | 655 780.00 | 655 780.00 | | 655 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 059.00 | 1 043 059.00 | | 1 043 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 647 472.00 | | | 3 647 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 720.00 | 64 720.00 | | 64 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 263.00 | 3 416 263.00 | | 3 416 263.00 |
VW T.V.A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 350 380.00 | 6 173 087.00 | 177 293.00 | 6 350 380.00 |