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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 117.00 | 36 007.00 | 110.00 | 36 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024.00 | 3 526.00 | 498.00 | 4 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 792.00 | 283 435.00 | 280 357.00 | 563 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 013.00 | 322 967.00 | 281 046.00 | 604 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 785.00 | 40 160.00 | 1 099 625.00 | 1 139 785.00 |
BZ Autres créances | 164 074.00 | | 164 074.00 | 164 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 604.00 | | 339 604.00 | 339 604.00 |
CF Disponibilités | 698 769.00 | | 698 769.00 | 698 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562 558.00 | | 562 558.00 | 562 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 130.00 | 40 160.00 | 2 866 970.00 | 2 907 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 143.00 | 363 128.00 | 3 148 015.00 | 3 511 143.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 680.00 | 78 680.00 | | 78 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
DG Autres réserves | 831 109.00 | 831 109.00 | | 831 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 241.00 | 290 650.00 | | 419 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 048.00 | 1 215 457.00 | | 1 344 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 615.00 | 311 256.00 | | 254 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 070.00 | 27 987.00 | | 41 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 442.00 | 582 836.00 | | 678 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 233.00 | 499 986.00 | | 499 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 608.00 | 147 797.00 | | 330 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 968.00 | 1 569 862.00 | | 1 803 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 015.00 | 2 785 319.00 | | 3 148 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 469.00 | 1 315 368.00 | | 1 578 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 973 516.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 249 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 223 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 256 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 283.00 | |
GE Autres charges | | | 6 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 541 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 10 103.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 10 103.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -10 103.00 | | -19.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 720.00 | 116 000.00 | | 156 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 383.00 | 110 519.00 | | 136 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 256 199.00 | 4 852 099.00 | | 5 256 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 958.00 | 4 561 449.00 | | 4 836 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 241.00 | 290 650.00 | | 419 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 496.00 | | 23 517.00 | 580 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 299.00 | | 23 517.00 | 544 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 957.00 | 68 010.00 | 322 967.00 | 254 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 820.00 | 2 187.00 | 36 007.00 | 33 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 137.00 | 65 823.00 | 286 961.00 | 221 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 878.00 | 39 283.00 | | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | 39 283.00 | | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878.00 | 39 283.00 | | 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 442.00 | 678 442.00 | | 678 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 233.00 | 499 233.00 | | 499 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 608.00 | 330 608.00 | | 330 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 785.00 | 1 139 785.00 | | 1 139 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 615.00 | 57 104.00 | 197 511.00 | 254 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 074.00 | 164 074.00 | | 164 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 558.00 | 562 558.00 | | 562 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 447.00 | 1 866 417.00 | 30.00 | 1 866 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 968.00 | 1 578 469.00 | 225 499.00 | 1 803 968.00 |