| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 743.00 | 5 257.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 764.00 | 47 455.00 | 3 310.00 | 50 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 986.00 | 112 447.00 | 539.00 | 112 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 406.00 | 160 644.00 | 15 762.00 | 176 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
BN En cours de production de biens | 60 029.00 | | 60 029.00 | 60 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 656.00 | 13 660.00 | 71 996.00 | 85 656.00 |
BZ Autres créances | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CF Disponibilités | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 032.00 | 13 660.00 | 186 372.00 | 200 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 438.00 | 174 304.00 | 202 134.00 | 376 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 365.00 | 87 528.00 | | 73 365.00 |
DH Report à nouveau | -104 166.00 | -159 537.00 | | -104 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 481.00 | 55 371.00 | | 10 481.00 |
DL TOTAL (I) | 11 051.00 | 570.00 | | 11 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 922.00 | 7 166.00 | | 51 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 809.00 | 18 570.00 | | 19 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 802.00 | 33 072.00 | | 19 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 026.00 | 78 375.00 | | 49 026.00 |
EA Autres dettes | 37 875.00 | 42 219.00 | | 37 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 083.00 | 179 402.00 | | 191 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 134.00 | 179 971.00 | | 202 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 083.00 | 179 402.00 | | 191 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 587 532.00 | | 587 532.00 | 587 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 532.00 | | 587 532.00 | 587 532.00 |
FM Production stockée | | | 40 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 741.00 | 6 164.00 | | 5 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 17.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 17.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 208.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 208.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -191.00 | | -301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 192.00 | 486 477.00 | | 643 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 710.00 | 431 106.00 | | 632 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 481.00 | 55 371.00 | | 10 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 865.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 406.00 | | 6 000.00 | 170 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 750.00 | | | 163 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 078.00 | 2 567.00 | | 158 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 743.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 078.00 | 1 824.00 | | 158 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 85 656.00 | 85 656.00 | | 85 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
VI Groupe et associés | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 665.00 | 92 217.00 | 1 448.00 | 93 665.00 |
VW T.V.A. | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 083.00 | 191 083.00 | | 191 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | 261.00 | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 375.00 | 6 927.00 | | 7 375.00 |
ST Autres comptes | 55 329.00 | 48 269.00 | | 55 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 065.00 | 27 849.00 | | 30 065.00 |
YT Sous‐traitance | 2 027.00 | 1 355.00 | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 732.00 | 261.00 | | 1 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 713.00 | 45 665.00 | | 71 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 171.00 | 40 330.00 | | 52 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 796.00 | 84 399.00 | | 94 796.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |