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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 428.00 | 2 709.00 | 1 720.00 | 4 428.00 |
AH Fonds commercial | 136 594.00 | | 136 594.00 | 136 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 501.00 | 292 712.00 | 23 789.00 | 316 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 117.00 | 304 070.00 | 184 047.00 | 488 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BT Marchandises | 173 187.00 | | 173 187.00 | 173 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BZ Autres créances | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 154 947.00 | | 154 947.00 | 154 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 743.00 | | 385 743.00 | 385 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 859.00 | 304 070.00 | 569 789.00 | 873 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 296 643.00 | 277 581.00 | | 296 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 107.00 | 19 062.00 | | -11 107.00 |
DL TOTAL (I) | 373 536.00 | 384 643.00 | | 373 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 631.00 | 27 012.00 | | 11 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 217.00 | 71 104.00 | | 78 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | 1 270.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 293.00 | 60 564.00 | | 59 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 213.00 | 44 683.00 | | 45 213.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | 1 291.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 253.00 | 205 923.00 | | 196 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 789.00 | 590 566.00 | | 569 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 623.00 | 18 158.00 | 53 711.00 | 339 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 1 420.00 | 2 782.00 | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 553.00 | 16 738.00 | 50 929.00 | 335 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 217.00 | 78 217.00 | | 78 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 631.00 | 8 227.00 | 3 404.00 | 11 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 486.00 | 40 797.00 | 10 689.00 | 51 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 074.00 | 192 670.00 | 3 404.00 | 196 074.00 |