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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 134 964.00 | 120 439.00 | 14 525.00 | 134 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 263.00 | 83 186.00 | 13 077.00 | 96 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 357.00 | 156 771.00 | 105 585.00 | 262 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 368.00 | 364 496.00 | 167 872.00 | 532 368.00 |
BT Marchandises | 400 214.00 | | 400 214.00 | 400 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 261.00 | 4 855.00 | 22 405.00 | 27 261.00 |
BZ Autres créances | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
CF Disponibilités | 97 840.00 | | 97 840.00 | 97 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 817.00 | 4 855.00 | 545 961.00 | 550 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 186.00 | 369 352.00 | 713 833.00 | 1 083 186.00 |
CU Autres participations | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 692.00 | | | 184 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 302.00 | | | 123 302.00 |
DL TOTAL (I) | 316 379.00 | | | 316 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 959.00 | | | 267 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
EA Autres dettes | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 454.00 | | | 397 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 833.00 | | | 713 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 363.00 | | | 392 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 278.00 | | 1 356 278.00 | 1 356 278.00 |
FG Production vendue services | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 647.00 | | 1 370 647.00 | 1 370 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 765.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 528.00 | | | 1 384 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 225.00 | | | 1 261 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 302.00 | | | 123 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 579.00 | | 8 790.00 | 523 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 796.00 | | 8 790.00 | 484 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 730.00 | 22 766.00 | | 341 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 631.00 | 22 766.00 | | 337 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 813.00 | 265 813.00 | | 265 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
UX Autres créances clients | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 250.00 | 7 500.00 | 3 750.00 | 11 250.00 |
VI Groupe et associés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 988.00 | 52 763.00 | 13 225.00 | 65 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 113.00 | 392 363.00 | 3 750.00 | 396 113.00 |